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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 172.00 | 27 547.00 | 625.00 | 28 172.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 43 592.00 | 39 190.00 | 4 402.00 | 43 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 864.00 | 29 833.00 | 17 031.00 | 46 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 363.00 | 96 569.00 | 52 794.00 | 149 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 563.00 | 211 140.00 | 1 248 423.00 | 1 459 563.00 |
BZ Autres créances | 563 165.00 | 2 457.00 | 560 708.00 | 563 165.00 |
CF Disponibilités | 261 514.00 | | 261 514.00 | 261 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 699.00 | 213 597.00 | 2 081 102.00 | 2 294 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 062.00 | 310 166.00 | 2 133 896.00 | 2 444 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 383 576.00 | 282 665.00 | | 383 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 690.00 | 100 911.00 | | 143 690.00 |
DL TOTAL (I) | 631 166.00 | 487 476.00 | | 631 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 041.00 | 198 253.00 | | 132 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 9 558.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 678.00 | 94 040.00 | | 255 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 819.00 | 946 452.00 | | 1 111 819.00 |
EA Autres dettes | 3 107.00 | 2 793.00 | | 3 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 730.00 | 1 251 096.00 | | 1 502 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 896.00 | 1 738 572.00 | | 2 133 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 522.00 | 1 251 096.00 | | 1 433 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 589.00 | | -2 589.00 | -2 589.00 |
FG Production vendue services | 6 327 501.00 | | 6 327 501.00 | 6 327 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 324 911.00 | | 6 324 911.00 | 6 324 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 386 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 147 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 635.00 | |
GE Autres charges | | | 17 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 240 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 118.00 | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | 118.00 | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 241.00 | -118.00 | | -1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 395 481.00 | 5 734 094.00 | | 6 395 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 251 791.00 | 5 633 183.00 | | 6 251 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 690.00 | 100 911.00 | | 143 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 900.00 | | 18 649.00 | 133 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 20 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 185.00 | 149 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 735.00 | 90 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 237.00 | | 10 935.00 | 27 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 191.00 | | 7 000.00 | 86 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 472.00 | | 714.00 | 20 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 046.00 | 11 258.00 | 2 735.00 | 88 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 743.00 | 1 804.00 | | 25 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 304.00 | 9 454.00 | 2 735.00 | 62 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201 446.00 | 27 635.00 | 17 942.00 | 201 446.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 903.00 | 27 635.00 | 17 942.00 | 203 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 903.00 | 27 635.00 | 17 942.00 | 203 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 635.00 | 17 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 678.00 | 255 678.00 | | 255 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 593.00 | 282 593.00 | | 282 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 450.00 | 320 450.00 | | 320 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 340.00 | | | 1 192 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 222.00 | | | 267 222.00 |
VB T. V. A. | 41 065.00 | | | 41 065.00 |
VC Groupe et associés | 323 633.00 | | | 323 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 690.00 | 61 481.00 | 69 208.00 | 130 690.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 182.00 | | | 60 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 582.00 | 154 582.00 | | 154 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 349.00 | | | 186 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 736.00 | 2 030 927.00 | 9 809.00 | 2 040 736.00 |
VW T.V.A. | 354 194.00 | 354 194.00 | | 354 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 730.00 | 1 433 522.00 | 69 208.00 | 1 502 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |