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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 171.00 | 27 858.00 | 313.00 | 28 171.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 47 980.00 | 41 783.00 | 6 196.00 | 47 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 391.00 | 25 335.00 | 14 056.00 | 39 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 015.00 | 94 977.00 | 51 038.00 | 146 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 889.00 | 152 825.00 | 1 159 064.00 | 1 311 889.00 |
BZ Autres créances | 736 789.00 | 2 456.00 | 734 332.00 | 736 789.00 |
CF Disponibilités | 58 938.00 | | 58 938.00 | 58 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 517.00 | 155 281.00 | 1 972 235.00 | 2 127 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 532.00 | 250 258.00 | 2 023 274.00 | 2 273 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 327 265.00 | 383 575.00 | | 327 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 849.00 | 143 690.00 | | 99 849.00 |
DL TOTAL (I) | 531 015.00 | 631 165.00 | | 531 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 996.00 | 132 040.00 | | 239 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 560.00 | 84.00 | | 17 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 799.00 | 255 678.00 | | 183 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 253.00 | 1 111 819.00 | | 1 040 253.00 |
EA Autres dettes | 10 647.00 | 3 106.00 | | 10 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 258.00 | 1 502 730.00 | | 1 492 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 274.00 | 2 133 896.00 | | 2 023 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 797.00 | 1 433 521.00 | | 1 458 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 363.00 | | 11 356.00 | 149 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264.00 | 20 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 703.00 | 146 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 439.00 | 87 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 456.00 | | 11 356.00 | 90 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 569.00 | 8 777.00 | 10 369.00 | 96 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 547.00 | 312.00 | | 27 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 022.00 | 8 465.00 | 10 368.00 | 69 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211 140.00 | 26 787.00 | 85 102.00 | 211 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 597.00 | 26 787.00 | 85 102.00 | 213 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 597.00 | 26 787.00 | 85 102.00 | 213 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 787.00 | 85 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 800.00 | 183 800.00 | | 183 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 006.00 | 294 006.00 | | 294 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 802.00 | 271 802.00 | | 271 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 682.00 | 1 096 682.00 | | 1 096 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 208.00 | 215 208.00 | | 215 208.00 |
VB T. V. A. | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
VC Groupe et associés | 461 252.00 | 461 252.00 | | 461 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 789.00 | 170 789.00 | | 170 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 208.00 | 35 747.00 | 33 461.00 | 69 208.00 |
VI Groupe et associés | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 481.00 | | | 61 481.00 |
VP Divers | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 019.00 | 129 019.00 | | 129 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 769.00 | 201 769.00 | | 201 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 300.00 | 2 068 579.00 | 9 721.00 | 2 078 300.00 |
VW T.V.A. | 345 427.00 | 345 427.00 | | 345 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 259.00 | 1 458 798.00 | 33 461.00 | 1 492 259.00 |