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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 951.00 | 4 032.00 | 2 919.00 | 6 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 420.00 | 156 331.00 | 5 089.00 | 161 420.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 117 769.00 | | 117 769.00 | 117 769.00 |
CF Disponibilités | 103 931.00 | | 103 931.00 | 103 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 228.00 | | 223 228.00 | 223 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 647.00 | 156 331.00 | 228 316.00 | 384 647.00 |
CU Autres participations | 154 469.00 | 152 299.00 | 2 170.00 | 154 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 150 948.00 | 89 784.00 | | 150 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 038.00 | 61 164.00 | | -58 038.00 |
DL TOTAL (I) | 101 294.00 | 159 332.00 | | 101 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122 241.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 647.00 | 267 382.00 | | 106 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 462.00 | | 2 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 032.00 | 15 176.00 | | 17 032.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | 762.00 | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 022.00 | 408 023.00 | | 127 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 316.00 | 567 355.00 | | 228 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 005.00 | 294 540.00 | | 127 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FG Production vendue services | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 700.00 | | 399 700.00 | 399 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 307 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 648.00 | 166 207.00 | | 401 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 686.00 | 105 043.00 | | 459 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 038.00 | 61 164.00 | | -58 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 531.00 | 2 281.00 | | 1 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 786.00 | | 1 633.00 | 159 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 317.00 | | 1 633.00 | 5 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 469.00 | | | 154 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 968.00 | 1 064.00 | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 968.00 | 1 064.00 | | 2 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 299.00 | | | 152 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 299.00 | | | 152 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -17.00 | -17.00 | | -17.00 |
VI Groupe et associés | 106 647.00 | 106 647.00 | | 106 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 792.00 | | | 121 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 329.00 | | | 117 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 296.00 | 119 296.00 | | 119 296.00 |
VW T.V.A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 005.00 | 127 005.00 | | 127 005.00 |