| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 704.00 | 3 993.00 | 2 711.00 | 6 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 403.00 | 156 292.00 | 5 111.00 | 161 403.00 |
BZ Autres créances | 33 756.00 | | 33 756.00 | 33 756.00 |
CF Disponibilités | 61 075.00 | | 61 075.00 | 61 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 403.00 | 156 292.00 | 101 111.00 | 257 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 154 469.00 | 152 299.00 | 2 170.00 | 154 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -73 086.00 | 92 910.00 | | -73 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 194.00 | -165 995.00 | | 75 194.00 |
DL TOTAL (I) | 10 493.00 | -64 701.00 | | 10 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 219.00 | 108 010.00 | | 71 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 691.00 | 2 596.00 | | 3 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 064.00 | 19 321.00 | | 15 064.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 1 060.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 618.00 | 130 987.00 | | 90 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 111.00 | 66 286.00 | | 101 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 618.00 | 130 987.00 | | 90 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 183.00 | -1 827.00 | | 1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 483.00 | 31 023.00 | | 248 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 289.00 | 197 018.00 | | 173 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 194.00 | -165 995.00 | | 75 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 155.00 | | 1 248.00 | 160 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 686.00 | | 1 018.00 | 5 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 469.00 | | 230.00 | 154 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 576.00 | 417.00 | | 3 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 576.00 | 417.00 | | 3 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 299.00 | | | 152 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 299.00 | | | 152 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VI Groupe et associés | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 618.00 | 90 618.00 | | 90 618.00 |