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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 686.00 | 3 576.00 | 2 111.00 | 5 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 155.00 | 155 875.00 | 4 281.00 | 160 155.00 |
BZ Autres créances | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CF Disponibilités | 55 385.00 | | 55 385.00 | 55 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 005.00 | | 62 005.00 | 62 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 161.00 | 155 875.00 | 66 286.00 | 222 161.00 |
CU Autres participations | 154 469.00 | 152 299.00 | 2 170.00 | 154 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 910.00 | 150 948.00 | | 92 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 995.00 | -58 038.00 | | -165 995.00 |
DL TOTAL (I) | -64 701.00 | 101 294.00 | | -64 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 010.00 | 106 647.00 | | 108 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 468.00 | | 2 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 321.00 | 17 032.00 | | 19 321.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 874.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 987.00 | 127 022.00 | | 130 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 286.00 | 228 316.00 | | 66 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 987.00 | 127 005.00 | | 130 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 36 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 827.00 | | | -1 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 023.00 | 401 648.00 | | 31 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 018.00 | 459 686.00 | | 197 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 995.00 | -58 038.00 | | -165 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 830.00 | 1 531.00 | | 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 420.00 | | | 161 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 264.00 | 160 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264.00 | 5 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 469.00 | | | 154 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 032.00 | 808.00 | 1 264.00 | 4 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 032.00 | 808.00 | 1 264.00 | 4 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 299.00 | | | 152 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 299.00 | | | 152 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VI Groupe et associés | 108 010.00 | 108 010.00 | | 108 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17.00 | | | -17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 987.00 | 130 987.00 | | 130 987.00 |