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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 64 392.00 | | 64 392.00 | 64 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AP Constructions | 23 661.00 | 10 331.00 | 13 330.00 | 23 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427.00 | 771.00 | 656.00 | 1 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 388.00 | 40 424.00 | 3 965.00 | 44 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 792.00 | 56 953.00 | 83 839.00 | 140 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
BZ Autres créances | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CF Disponibilités | 63 962.00 | | 63 962.00 | 63 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 736.00 | | 85 736.00 | 85 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 528.00 | 56 953.00 | 169 576.00 | 226 528.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 39 372.00 | 40 253.00 | | 39 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 488.00 | -882.00 | | 20 488.00 |
DL TOTAL (I) | 68 244.00 | 47 756.00 | | 68 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 446.00 | 10 444.00 | | 3 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 419.00 | 4 357.00 | | 3 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 513.00 | 16 195.00 | | 5 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 641.00 | 74 730.00 | | 39 641.00 |
EA Autres dettes | 49 313.00 | 20 426.00 | | 49 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 332.00 | 126 152.00 | | 101 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 576.00 | 173 908.00 | | 169 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 032.00 | | 169 032.00 | 169 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 032.00 | | 169 032.00 | 169 032.00 |
FM Production stockée | | | -26 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 589.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 096.00 | 477.00 | | 10 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 096.00 | 477.00 | | 10 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 316.00 | -477.00 | | 29 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35.00 | -1 729.00 | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 026.00 | 143 670.00 | | 190 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 539.00 | 144 552.00 | | 169 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 488.00 | -882.00 | | 20 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 313.00 | 49 313.00 | | 49 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | | | 687.00 |
VI Groupe et associés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VW T.V.A. | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 913.00 | 97 913.00 | | 97 913.00 |