| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 053 634.00 | | 1 053 634.00 | 1 053 634.00 |
BF Prêts | 172 647.00 | | 172 647.00 | 172 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 42 860.00 | -42 860.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 226 282.00 | 42 860.00 | 1 183 422.00 | 1 226 282.00 |
BZ Autres créances | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 738.00 | | 110 738.00 | 110 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 020.00 | 42 860.00 | 1 294 160.00 | 1 337 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 154 945.00 | | | 1 154 945.00 |
DH Report à nouveau | -43 803.00 | | | -43 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 475.00 | | | -12 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 666.00 | | | 1 263 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 160.00 | | | 1 294 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 475.00 | | | -12 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 234.00 | | | 1 253 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 226 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 234.00 | | | 1 253 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
UP Prêts | 172 648.00 | | | 172 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 405.00 | 25 757.00 | 172 648.00 | 198 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |