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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003 634.00 | | 1 003 634.00 | 1 003 634.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 003 634.00 | | 1 003 634.00 | 1 003 634.00 |
BZ Autres créances | 33 046.00 | | 33 046.00 | 33 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 159.00 | | 251 159.00 | 251 159.00 |
CF Disponibilités | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 653.00 | | 290 653.00 | 290 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 287.00 | | 1 294 287.00 | 1 294 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 154 945.00 | 1 154 945.00 | | 1 154 945.00 |
DH Report à nouveau | -56 279.00 | -43 803.00 | | -56 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 015.00 | -12 475.00 | | -13 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 651.00 | 1 263 666.00 | | 1 250 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 22 039.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 917.00 | 6 774.00 | | 41 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 680.00 | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 636.00 | 30 493.00 | | 43 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 287.00 | 1 294 160.00 | | 1 294 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 636.00 | 30 493.00 | | 43 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898.00 | | | 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898.00 | | | 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 101.00 | | | -49 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 077.00 | 2 092.00 | | 44 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 093.00 | 14 568.00 | | 57 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 015.00 | -12 475.00 | | -13 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 282.00 | | | 1 226 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 172 648.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 648.00 | 1 003 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 648.00 | 1 003 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 282.00 | | | 1 226 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 428 600.00 | | 428 600.00 | 428 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 860.00 | | 42 860.00 | 42 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 860.00 | | 42 860.00 | 42 860.00 |
UG ‐ Financières | | | 42 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |