| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003 634.00 | | 1 003 634.00 | 1 003 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 634.00 | | 1 003 634.00 | 1 003 634.00 |
BZ Autres créances | 42 571.00 | | 42 571.00 | 42 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 159.00 | | 251 159.00 | 251 159.00 |
CF Disponibilités | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 503.00 | | 297 503.00 | 297 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 137.00 | | 1 301 137.00 | 1 301 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 129 945.00 | 1 154 945.00 | | 1 129 945.00 |
DH Report à nouveau | -69 294.00 | -56 279.00 | | -69 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 460.00 | -13 015.00 | | 73 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 111.00 | 1 250 651.00 | | 1 299 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 33.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 41 917.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026.00 | 43 636.00 | | 2 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 137.00 | 1 294 287.00 | | 1 301 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026.00 | 43 636.00 | | 2 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 898.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 623.00 | 44 077.00 | | 80 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 162.00 | 57 093.00 | | 7 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 460.00 | -13 015.00 | | 73 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 634.00 | | | 1 003 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 634.00 | | | 1 003 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VC Groupe et associés | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |