| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 668 043.00 | | 1 668 043.00 | 1 668 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 786 360.00 | | 786 360.00 | 786 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 930 582.00 | 4 726.00 | 8 925 855.00 | 8 930 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
CF Disponibilités | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 159.00 | | 42 159.00 | 42 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 972 741.00 | 4 726.00 | 8 968 014.00 | 8 972 741.00 |
CU Autres participations | 6 470 784.00 | | 6 470 784.00 | 6 470 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 080.00 | 374 560.00 | | 344 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 180 169.00 | 1 826 345.00 | | 1 180 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 538 025.00 | 538 025.00 | | 538 025.00 |
DH Report à nouveau | -301 477.00 | -349 103.00 | | -301 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 343.00 | 47 625.00 | | 52 343.00 |
DK Provisions réglementées | 34 239.00 | 33 982.00 | | 34 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 379.00 | 2 501 435.00 | | 1 877 379.00 |
DN Avances conditionnées | | 47 739.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 47 739.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912 342.00 | 2 350 285.00 | | 1 912 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052 412.00 | 2 962 143.00 | | 3 052 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 087.00 | 10 104.00 | | 9 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 525.00 | 8 691.00 | | 6 525.00 |
EA Autres dettes | 2 110 268.00 | 1 275 652.00 | | 2 110 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 090 635.00 | 6 606 876.00 | | 7 090 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 968 014.00 | 9 156 051.00 | | 8 968 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 230.00 | | 98 230.00 | 98 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 230.00 | | 98 230.00 | 98 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 671.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256.00 | 463.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 463.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -463.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 221.00 | -9 184.00 | | -31 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 879.00 | 349 179.00 | | 304 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 536.00 | 301 553.00 | | 252 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 343.00 | 47 625.00 | | 52 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 100 076.00 | | 43 325.00 | 9 100 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 819.00 | 7 257 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 819.00 | 8 930 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668 043.00 | | | 1 668 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 427 305.00 | | 43 325.00 | 7 427 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 982.00 | 256.00 | | 33 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 982.00 | 256.00 | | 33 982.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102 768.00 | 2 102 768.00 | | 2 102 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 786 360.00 | | | 786 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VC Groupe et associés | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 912 342.00 | 355 515.00 | 875 507.00 | 1 912 342.00 |
VI Groupe et associés | 3 047 748.00 | 3 047 748.00 | | 3 047 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 943.00 | | | 437 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VP Divers | 347.00 | | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 482.00 | 32 100.00 | 786 382.00 | 818 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 086 459.00 | 5 529 632.00 | 875 507.00 | 7 086 459.00 |