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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 668 043.00 | | 1 668 043.00 | 1 668 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 599.00 | | 78 599.00 | 78 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 380 358.00 | 4 726.00 | 8 375 631.00 | 8 380 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 864.00 | | 206 864.00 | 206 864.00 |
BZ Autres créances | 97 241.00 | | 97 241.00 | 97 241.00 |
CF Disponibilités | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 915.00 | | 317 915.00 | 317 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 698 273.00 | 4 726.00 | 8 693 546.00 | 8 698 273.00 |
CU Autres participations | 6 628 319.00 | | 6 628 319.00 | 6 628 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 060.00 | 344 080.00 | | 319 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 667 259.00 | 1 180 169.00 | | 667 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 538 025.00 | 538 025.00 | | 538 025.00 |
DH Report à nouveau | -156 557.00 | -249 134.00 | | -156 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 863.00 | 92 576.00 | | 105 863.00 |
DK Provisions réglementées | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 889.00 | 1 969 955.00 | | 1 537 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 721.00 | 1 556 818.00 | | 1 349 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 152 569.00 | 2 521 716.00 | | 3 152 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 974.00 | 102 394.00 | | 259 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 615.00 | 23 901.00 | | 40 615.00 |
EA Autres dettes | 2 352 777.00 | 2 431 948.00 | | 2 352 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 155 657.00 | 6 636 779.00 | | 7 155 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 693 546.00 | 8 606 734.00 | | 8 693 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 152 569.00 | | | 3 152 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 836.00 | | 184 836.00 | 184 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 836.00 | | 184 836.00 | 184 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 767.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 185.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 970.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 970.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 71.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 898.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 560.00 | -23 563.00 | | -14 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 882.00 | 414 760.00 | | 417 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 019.00 | 322 183.00 | | 312 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 863.00 | 92 576.00 | | 105 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 410 128.00 | | 3.00 | 8 410 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 773.00 | 6 707 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 773.00 | 8 380 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668 043.00 | | | 1 668 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 737 358.00 | | 3.00 | 6 737 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 974.00 | 259 974.00 | | 259 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352 777.00 | 2 352 777.00 | | 2 352 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 599.00 | | 78 599.00 | 78 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UX Autres créances clients | 206 864.00 | 206 864.00 | | 206 864.00 |
VB T. V. A. | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
VC Groupe et associés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349 721.00 | 214 725.00 | 942 195.00 | 1 349 721.00 |
VI Groupe et associés | 3 149 978.00 | 3 149 978.00 | | 3 149 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 097.00 | | | 207 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 317.00 | 52 317.00 | | 52 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 730.00 | 304 105.00 | 78 625.00 | 382 730.00 |
VW T.V.A. | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 155 657.00 | 6 020 661.00 | 942 195.00 | 7 155 657.00 |