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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 668 043.00 | | 1 668 043.00 | 1 668 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 904.00 | | 265 904.00 | 265 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 410 128.00 | 4 726.00 | 8 405 402.00 | 8 410 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 083.00 | | 104 083.00 | 104 083.00 |
BZ Autres créances | 86 731.00 | | 86 731.00 | 86 731.00 |
CF Disponibilités | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 332.00 | | 201 332.00 | 201 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 611 461.00 | 4 726.00 | 8 606 734.00 | 8 611 461.00 |
CU Autres participations | 6 470 787.00 | | 6 470 787.00 | 6 470 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 080.00 | 344 080.00 | | 344 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 180 169.00 | 1 180 169.00 | | 1 180 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 538 025.00 | 538 025.00 | | 538 025.00 |
DH Report à nouveau | -249 134.00 | -301 477.00 | | -249 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 576.00 | 52 343.00 | | 92 576.00 |
DK Provisions réglementées | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 955.00 | 1 877 379.00 | | 1 969 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 818.00 | 1 912 342.00 | | 1 556 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521 716.00 | 3 052 412.00 | | 2 521 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 394.00 | 9 087.00 | | 102 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 901.00 | 6 525.00 | | 23 901.00 |
EA Autres dettes | 2 431 948.00 | 2 110 268.00 | | 2 431 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 636 779.00 | 7 090 635.00 | | 6 636 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 606 734.00 | 8 968 014.00 | | 8 606 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 521 716.00 | | | 2 521 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 422.00 | | 184 422.00 | 184 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 422.00 | | 184 422.00 | 184 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 802.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 012.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 256.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898.00 | -256.00 | | 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 563.00 | -31 221.00 | | -23 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 760.00 | 304 879.00 | | 414 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 183.00 | 252 536.00 | | 322 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 576.00 | 52 343.00 | | 92 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 930 582.00 | | 2.00 | 8 930 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520 456.00 | 6 737 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 456.00 | 8 410 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668 043.00 | | | 1 668 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 257 811.00 | | 2.00 | 7 257 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 394.00 | 102 394.00 | | 102 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431 948.00 | 2 431 948.00 | | 2 431 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 904.00 | | | 265 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 104 083.00 | | | 104 083.00 |
VB T. V. A. | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
VC Groupe et associés | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 556 818.00 | 207 097.00 | 908 129.00 | 1 556 818.00 |
VI Groupe et associés | 2 517 417.00 | 2 517 417.00 | | 2 517 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 523.00 | | | 355 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 287.00 | | | 57 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 742.00 | 190 815.00 | 265 927.00 | 456 742.00 |
VW T.V.A. | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 636 779.00 | 5 287 058.00 | 908 129.00 | 6 636 779.00 |