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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 690.00 | 10 107.00 | 12 583.00 | 22 690.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 20 257.00 | 3 494.00 | 16 762.00 | 20 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324 069.00 | 1 272 643.00 | 51 426.00 | 1 324 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 357.00 | 941 949.00 | 297 407.00 | 1 239 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 906.00 | 2 228 194.00 | 626 712.00 | 2 854 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 597.00 | | 40 597.00 | 40 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 675.00 | | 127 675.00 | 127 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 245.00 | 58 335.00 | 2 154 910.00 | 2 213 245.00 |
BZ Autres créances | 538 662.00 | | 538 662.00 | 538 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 174 701.00 | | 174 701.00 | 174 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 046.00 | 58 335.00 | 3 169 711.00 | 3 228 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 082 952.00 | 2 286 530.00 | 3 796 423.00 | 6 082 952.00 |
CU Autres participations | 229 536.00 | | 229 536.00 | 229 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 780 010.00 | | | 780 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 404.00 | | | -82 404.00 |
DK Provisions réglementées | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
DL TOTAL (I) | 869 132.00 | | | 869 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 172.00 | | | 415 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 893.00 | | | 1 809 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 912.00 | | | 599 912.00 |
EA Autres dettes | 58 635.00 | | | 58 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 291.00 | | | 2 927 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 423.00 | | | 3 796 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 300.00 | | | 2 712 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 996.00 | | | 73 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 510.00 | 1 016.00 | | 5 510.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 510.00 | 1 016.00 | 30 000.00 | 35 510.00 |
6T Sur comptes clients | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 589.00 | 1 016.00 | 30 000.00 | 80 589.00 |
UG ‐ Financières | | 10 386.00 | 10 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 893.00 | 1 809 893.00 | | 1 809 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 071.00 | 2 755 073.00 | 12 998.00 | 2 768 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 291.00 | 2 712 300.00 | 180 835.00 | 2 927 291.00 |