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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 690.00 | 19 093.00 | 2 597.00 | 21 690.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 20 257.00 | 7 546.00 | 12 711.00 | 20 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 287.00 | 1 180 071.00 | 316 217.00 | 1 496 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478 311.00 | 1 138 849.00 | 339 462.00 | 1 478 311.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 273 589.00 | 2 345 558.00 | 928 031.00 | 3 273 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 891.00 | | 114 891.00 | 114 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 572.00 | | 165 572.00 | 165 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 024 833.00 | 111 699.00 | 3 913 134.00 | 4 024 833.00 |
BZ Autres créances | 420 375.00 | | 420 375.00 | 420 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 246 946.00 | | 246 946.00 | 246 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 102 616.00 | 111 699.00 | 4 990 917.00 | 5 102 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 376 205.00 | 2 457 257.00 | 5 918 948.00 | 8 376 205.00 |
CU Autres participations | 230 536.00 | | 230 536.00 | 230 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 812 158.00 | 697 606.00 | | 812 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 049.00 | 214 551.00 | | 167 049.00 |
DK Provisions réglementées | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 826.00 | 1 083 777.00 | | 1 150 826.00 |
DP Provisions pour risques | 31 672.00 | 78 341.00 | | 31 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 672.00 | 78 341.00 | | 31 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 469.00 | 355 691.00 | | 739 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 886.00 | 8 886.00 | | 50 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 347.00 | 1 963 712.00 | | 2 725 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 811.00 | 803 315.00 | | 894 811.00 |
EA Autres dettes | 137 482.00 | 19 541.00 | | 137 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 455.00 | 321 627.00 | | 188 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 736 450.00 | 3 472 774.00 | | 4 736 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 918 948.00 | 4 634 891.00 | | 5 918 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 562 046.00 | | 11 562 046.00 | 11 562 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 562 046.00 | | 11 562 046.00 | 11 562 046.00 |
FM Production stockée | | | -55 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 617 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 543 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 540 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 506 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 917.00 | 47 501.00 | | 70 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 917.00 | 47 745.00 | | 70 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 462.00 | 1 535.00 | | 7 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 455.00 | 38 764.00 | | 8 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 917.00 | 40 392.00 | | 15 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 000.00 | 7 353.00 | | 55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 451.00 | 2 521.00 | | 15 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 712 495.00 | 10 658 264.00 | | 11 712 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 545 446.00 | 10 443 713.00 | | 11 545 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 049.00 | 214 551.00 | | 167 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 328.00 | 220 991.00 | | 182 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 341.00 | | 46 669.00 | 78 341.00 |
6T Sur comptes clients | 88 130.00 | 23 569.00 | | 88 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 130.00 | 23 569.00 | | 88 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 090.00 | 23 569.00 | 46 669.00 | 173 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 886.00 | 50 886.00 | | 50 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 347.00 | 2 725 347.00 | | 2 725 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 482.00 | 137 482.00 | | 137 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 455.00 | 188 455.00 | | 188 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739 469.00 | 279 503.00 | 459 966.00 | 739 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894 811.00 | 894 811.00 | | 894 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 457 216.00 | 4 445 208.00 | 12 008.00 | 4 457 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 736 450.00 | 4 276 484.00 | 459 966.00 | 4 736 450.00 |