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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 690.00 | 15 489.00 | 8 201.00 | 23 690.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 20 257.00 | 5 520.00 | 14 737.00 | 20 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551 479.00 | 1 319 235.00 | 232 244.00 | 1 551 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 699.00 | 1 041 527.00 | 266 173.00 | 1 307 699.00 |
AX Avances et acomptes | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 496.00 | 2 381 771.00 | 796 725.00 | 3 178 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 764.00 | | 72 764.00 | 72 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 343.00 | | 221 343.00 | 221 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673 827.00 | 88 130.00 | 2 585 697.00 | 2 673 827.00 |
BZ Autres créances | 565 507.00 | | 565 507.00 | 565 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 262 855.00 | | 262 855.00 | 262 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 926 296.00 | 88 130.00 | 3 838 166.00 | 3 926 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 104 793.00 | 2 469 902.00 | 4 634 891.00 | 7 104 793.00 |
CU Autres participations | 230 536.00 | | 230 536.00 | 230 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 697 606.00 | | | 697 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 551.00 | | | 214 551.00 |
DK Provisions réglementées | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 777.00 | | | 1 083 777.00 |
DP Provisions pour risques | 78 341.00 | | | 78 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 341.00 | | | 78 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 691.00 | | | 355 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 712.00 | | | 1 963 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 315.00 | | | 803 315.00 |
EA Autres dettes | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 627.00 | | | 321 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 472 774.00 | | | 3 472 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 891.00 | | | 4 634 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 271 121.00 | | | 3 271 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 376 955.00 | | 10 376 955.00 | 10 376 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 376 955.00 | | 10 376 955.00 | 10 376 955.00 |
FM Production stockée | | | 93 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 597 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 020 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 135 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 394 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 846.00 | | | 106 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 745.00 | | | 47 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 658 264.00 | | | 10 658 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 443 713.00 | | | 10 443 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 551.00 | | | 214 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 991.00 | | | 220 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 526.00 | 93.00 | | 6 526.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 526.00 | 78 434.00 | | 6 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 712.00 | 1 963 712.00 | | 1 963 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 627.00 | 321 627.00 | | 321 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 691.00 | 154 038.00 | 186 088.00 | 355 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803 315.00 | 803 315.00 | | 803 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251 170.00 | 3 239 334.00 | 11 836.00 | 3 251 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 472 774.00 | 3 271 121.00 | 186 088.00 | 3 472 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |