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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 277 976.00 | | 7 277 976.00 | 7 277 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 295 766.00 | | 7 295 766.00 | 7 295 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 490.00 | | 708 490.00 | 708 490.00 |
BZ Autres créances | 290 153.00 | | 290 153.00 | 290 153.00 |
CF Disponibilités | 34 222.00 | | 34 222.00 | 34 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 378.00 | | 127 378.00 | 127 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 243.00 | | 1 160 243.00 | 1 160 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 456 009.00 | | 8 456 009.00 | 8 456 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 716 000.00 | 716 000.00 | | 716 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 642 000.00 | 4 642 000.00 | | 4 642 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 661 448.00 | -2 434 048.00 | | -2 661 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 351.00 | -227 400.00 | | -459 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 201.00 | 2 696 552.00 | | 2 237 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 637 867.00 | 5 004 735.00 | | 5 637 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 661.00 | 55 993.00 | | 63 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 005.00 | 84 598.00 | | 87 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 276.00 | 427 315.00 | | 430 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 218 808.00 | 5 572 641.00 | | 6 218 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 456 009.00 | 8 269 193.00 | | 8 456 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 072.00 | 902 437.00 | | 923 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 908 109.00 | | 1 908 109.00 | 1 908 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 109.00 | | 1 908 109.00 | 1 908 109.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 123.00 | 707 191.00 | | 1 908 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 475.00 | 934 591.00 | | 2 367 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 351.00 | -227 400.00 | | -459 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 277 976.00 | | 17 790.00 | 7 277 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 295 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 277 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 277 976.00 | | | 7 277 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 963 143.00 | 7 600.00 | 4 955 543.00 | 4 963 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 661.00 | 63 661.00 | | 63 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 276.00 | 430 276.00 | | 430 276.00 |
UX Autres créances clients | 708 490.00 | | | 708 490.00 |
VB T. V. A. | 289 434.00 | | | 289 434.00 |
VI Groupe et associés | 674 724.00 | 334 530.00 | 340 194.00 | 674 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 391 170.00 | | | 4 391 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 378.00 | | | 127 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 022.00 | 1 126 022.00 | | 1 126 022.00 |
VW T.V.A. | 84 679.00 | 84 679.00 | | 84 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 218 808.00 | 923 072.00 | 5 295 737.00 | 6 218 808.00 |