| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 824 258.00 | | 1 824 258.00 | 1 824 258.00 |
AP Constructions | 14 765 591.00 | 615 848.00 | 14 149 743.00 | 14 765 591.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 589 849.00 | 615 848.00 | 15 974 001.00 | 16 589 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 839.00 | | 616 839.00 | 616 839.00 |
BZ Autres créances | 1 365 865.00 | | 1 365 865.00 | 1 365 865.00 |
CF Disponibilités | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 675.00 | | 2 016 675.00 | 2 016 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 606 524.00 | 615 848.00 | 17 990 676.00 | 18 606 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 716 000.00 | 716 000.00 | | 716 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 642 000.00 | 4 642 000.00 | | 4 642 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 050 472.00 | -3 569 103.00 | | -4 050 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 566.00 | -481 369.00 | | 37 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 093.00 | 1 307 528.00 | | 1 345 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 006 632.00 | 6 446 357.00 | | 16 006 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 656.00 | 62 083.00 | | 28 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 558.00 | 99 514.00 | | 117 558.00 |
EA Autres dettes | | 13 937.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 738.00 | 484 596.00 | | 492 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 645 583.00 | 7 106 486.00 | | 16 645 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 990 676.00 | 8 414 014.00 | | 17 990 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 892.00 | 720 210.00 | | 790 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 006 632.00 | | | 16 006 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 957 948.00 | | 1 957 948.00 | 1 957 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 948.00 | | 1 957 948.00 | 1 957 948.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 724.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 323.00 | 1 929 209.00 | | 1 970 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 757.00 | 2 410 578.00 | | 1 932 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 566.00 | -481 369.00 | | 37 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 310 641.00 | | 16 574 974.00 | 7 310 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 295 766.00 | | 16 589 849.00 | 7 295 766.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 277 976.00 | | | 7 277 976.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 790.00 | | 16 589 849.00 | 17 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 277 976.00 | | | 7 277 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 665.00 | | 16 574 974.00 | 32 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124.00 | 615 724.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124.00 | 615 724.00 | | 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 006 632.00 | 151 941.00 | 15 854 691.00 | 16 006 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 738.00 | 492 738.00 | | 492 738.00 |
UX Autres créances clients | 616 839.00 | 616 839.00 | | 616 839.00 |
VB T. V. A. | 165 020.00 | 165 020.00 | | 165 020.00 |
VC Groupe et associés | 1 165 531.00 | 1 165 531.00 | | 1 165 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 468 414.00 | | | 9 468 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 354.00 | 1 993 354.00 | | 1 993 354.00 |
VW T.V.A. | 104 839.00 | 104 839.00 | | 104 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 645 583.00 | 790 892.00 | 15 854 691.00 | 16 645 583.00 |