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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 824 258.00 | | 1 824 258.00 | 1 824 258.00 |
AP Constructions | 14 956 226.00 | 1 969 795.00 | 12 986 431.00 | 14 956 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 780 484.00 | 1 969 795.00 | 14 810 689.00 | 16 780 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 207.00 | | 381 207.00 | 381 207.00 |
BZ Autres créances | 1 395 658.00 | | 1 395 658.00 | 1 395 658.00 |
CF Disponibilités | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 688.00 | | 1 792 688.00 | 1 792 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 573 172.00 | 1 969 795.00 | 16 603 377.00 | 18 573 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 716 000.00 | 716 000.00 | | 716 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 642 000.00 | 4 642 000.00 | | 4 642 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 608 177.00 | -4 012 907.00 | | -3 608 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 208.00 | 404 730.00 | | 317 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 032.00 | 1 749 823.00 | | 2 067 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 057 371.00 | 13 903 842.00 | | 14 057 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 608 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 977.00 | 70 603.00 | | 84 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 187.00 | 98 508.00 | | 63 187.00 |
EA Autres dettes | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 601.00 | 337 735.00 | | 308 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 536 345.00 | 15 019 166.00 | | 14 536 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 603 377.00 | 16 768 990.00 | | 16 603 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 975.00 | 560 679.00 | | 478 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 057 371.00 | | | 14 057 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 931.00 | | 1 824 931.00 | 1 824 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 931.00 | | 1 824 931.00 | 1 824 931.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 755.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 596.00 | 1 988 603.00 | | 1 829 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 388.00 | 1 583 873.00 | | 1 512 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 208.00 | 404 730.00 | | 317 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 771 389.00 | | 9 095.00 | 16 771 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 039.00 | 677 755.00 | | 1 292 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 039.00 | 677 755.00 | | 1 292 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 057 371.00 | | 14 057 371.00 | 14 057 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 977.00 | 84 977.00 | | 84 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 601.00 | 308 601.00 | | 308 601.00 |
UX Autres créances clients | 381 207.00 | | | 381 207.00 |
VB T. V. A. | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
VC Groupe et associés | 1 380 971.00 | | | 1 380 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 362.00 | | | 207 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 510.00 | 1 778 510.00 | | 1 778 510.00 |
VW T.V.A. | 63 187.00 | 63 187.00 | | 63 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 536 345.00 | 478 975.00 | 14 057 371.00 | 14 536 345.00 |