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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 900.00 | | 106 900.00 | 106 900.00 |
AP Constructions | 962 100.00 | 116 842.00 | 845 258.00 | 962 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 547.00 | 64 898.00 | 7 648.00 | 72 547.00 |
AX Avances et acomptes | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 221.00 | 181 740.00 | 975 481.00 | 1 157 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 349.00 | 7 313.00 | 340 035.00 | 347 349.00 |
BZ Autres créances | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CF Disponibilités | 175 955.00 | | 175 955.00 | 175 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 733.00 | 7 313.00 | 533 419.00 | 540 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 954.00 | 189 054.00 | 1 508 900.00 | 1 697 954.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 998.00 | 66 700.00 | | 130 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 313.00 | 64 298.00 | | 67 313.00 |
DL TOTAL (I) | 626 781.00 | 559 468.00 | | 626 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 985.00 | 712 253.00 | | 664 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 440.00 | 26 000.00 | | 60 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 264.00 | 62 874.00 | | 58 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 762.00 | 100 978.00 | | 94 762.00 |
EA Autres dettes | 3 667.00 | 8 373.00 | | 3 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 119.00 | 910 478.00 | | 882 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 900.00 | 1 469 946.00 | | 1 508 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 765.00 | 246 319.00 | | 217 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 30.00 | | 35.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 752.00 | 30 526.00 | 1 052 278.00 | 1 021 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 752.00 | 30 526.00 | 1 052 278.00 | 1 021 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 014.00 | |
GE Autres charges | | | 8 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 936.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 623.00 | 19 618.00 | | 20 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 948.00 | 1 020 503.00 | | 1 061 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 635.00 | 956 205.00 | | 994 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 313.00 | 64 298.00 | | 67 313.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 547.00 | | | 1 141 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 547.00 | | | 1 141 547.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 379.00 | 40 361.00 | | 141 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 379.00 | 40 361.00 | | 141 379.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 264.00 | 58 264.00 | | 58 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 107.00 | 64 107.00 | | 64 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 349.00 | | | 347 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 950.00 | 596.00 | 313 238.00 | 664 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 148.00 | | | 47 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 778.00 | 364 778.00 | | 364 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 119.00 | 217 765.00 | 313 238.00 | 882 119.00 |