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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 900.00 | | 106 900.00 | 106 900.00 |
AP Constructions | 962 100.00 | 155 326.00 | 806 774.00 | 962 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 814.00 | 59 689.00 | 38 125.00 | 97 814.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 166 814.00 | 215 015.00 | 951 799.00 | 1 166 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 089.00 | 10 313.00 | 323 776.00 | 334 089.00 |
BZ Autres créances | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
CF Disponibilités | 191 591.00 | | 191 591.00 | 191 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 624.00 | 10 313.00 | 543 310.00 | 553 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 437.00 | 225 328.00 | 1 495 109.00 | 1 720 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 311.00 | 130 998.00 | | 158 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 491.00 | 67 313.00 | | 50 491.00 |
DL TOTAL (I) | 637 273.00 | 626 781.00 | | 637 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 536.00 | 664 985.00 | | 616 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 950.00 | 60 440.00 | | 76 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 985.00 | 58 264.00 | | 38 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 504.00 | 94 762.00 | | 116 504.00 |
EA Autres dettes | 8 861.00 | 3 667.00 | | 8 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 837.00 | 882 119.00 | | 857 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 109.00 | 1 508 900.00 | | 1 495 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 268.00 | 217 765.00 | | 291 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 35.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 221.00 | | | 1 157 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 221.00 | | | 1 157 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 740.00 | 42 016.00 | 8 741.00 | 181 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 740.00 | 42 015.00 | 8 741.00 | 181 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 811.00 | 87 811.00 | | 87 811.00 |
UX Autres créances clients | 334 089.00 | 334 089.00 | | 334 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 507.00 | 49 938.00 | 266 184.00 | 616 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
VP Divers | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 504.00 | 116 504.00 | | 116 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 032.00 | 362 032.00 | | 362 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 837.00 | 291 268.00 | 266 184.00 | 857 837.00 |