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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 900.00 | | 106 900.00 | 106 900.00 |
AP Constructions | 962 100.00 | 270 778.00 | 691 322.00 | 962 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 088.00 | 79 201.00 | 25 888.00 | 105 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 088.00 | 349 978.00 | 824 110.00 | 1 174 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 636.00 | 11 098.00 | 325 538.00 | 336 636.00 |
BZ Autres créances | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
CF Disponibilités | 290 551.00 | | 290 551.00 | 290 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 048.00 | 11 098.00 | 638 950.00 | 650 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 136.00 | 361 076.00 | 1 463 060.00 | 1 824 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 372 159.00 | 370 000.00 | | 372 159.00 |
DH Report à nouveau | 201 439.00 | 201 439.00 | | 201 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 236.00 | 61 839.00 | | 54 236.00 |
DL TOTAL (I) | 636 303.00 | 641 748.00 | | 636 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 651.00 | 516 074.00 | | 589 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 887.00 | 78 518.00 | | 47 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 241.00 | 71 523.00 | | 64 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 043.00 | 131 381.00 | | 122 043.00 |
EA Autres dettes | 2 934.00 | 3 036.00 | | 2 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 756.00 | 800 532.00 | | 826 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 060.00 | 1 442 280.00 | | 1 463 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 617.00 | 335 944.00 | | 311 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 636.00 | | 4 452.00 | 1 169 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 636.00 | | 4 452.00 | 1 169 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 400.00 | 45 579.00 | | 304 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 400.00 | 45 579.00 | | 304 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 241.00 | 64 241.00 | | 64 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 043.00 | 122 043.00 | | 122 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UX Autres créances clients | 336 636.00 | 336 636.00 | | 336 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 651.00 | 74 511.00 | 327 233.00 | 589 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 497.00 | 359 497.00 | | 359 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 756.00 | 311 617.00 | 327 233.00 | 826 756.00 |