| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 813.00 | 10 813.00 | 400 000.00 | 410 813.00 |
AP Constructions | 34 000.00 | 28 333.00 | 5 667.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 399.00 | 140 399.00 | | 140 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 474.00 | 218 457.00 | 406 017.00 | 624 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BZ Autres créances | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 395.00 | 218 457.00 | 428 938.00 | 647 395.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 33 042.00 | 64 602.00 | | 33 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 659.00 | -31 560.00 | | 28 659.00 |
DL TOTAL (I) | 95 241.00 | 66 581.00 | | 95 241.00 |
DP Provisions pour risques | 82 119.00 | 85 662.00 | | 82 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 119.00 | 85 662.00 | | 82 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 375.00 | 101 777.00 | | 61 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 892.00 | 164 458.00 | | 152 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 775.00 | 22 570.00 | | 14 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 437.00 | 32 446.00 | | 19 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 579.00 | 321 252.00 | | 251 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 938.00 | 473 495.00 | | 428 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 263.00 | 276 219.00 | | 237 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 172.00 | 21 326.00 | | 16 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 393.00 | | 387 393.00 | 387 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 393.00 | | 387 393.00 | 387 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 411.00 | |
GE Autres charges | | | 8 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 252.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 494.00 | 14 440.00 | | 12 494.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 812.00 | 10 744.00 | | 6 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 668.00 | 9 052.00 | | 8 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 350.00 | 6 425.00 | | 17 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 543.00 | 22 821.00 | | 3 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 893.00 | 29 245.00 | | 20 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 543.00 | 22 861.00 | | 3 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 813.00 | 30.00 | | 10 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 356.00 | 22 891.00 | | 14 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 537.00 | 6 354.00 | | 6 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 791.00 | 425 699.00 | | 420 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 132.00 | 457 258.00 | | 392 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 659.00 | -31 560.00 | | 28 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 218.00 | | | 629 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 744.00 | 624 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 744.00 | 213 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 813.00 | | | 410 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 054.00 | | | 218 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 977.00 | 6 411.00 | 4 744.00 | 205 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 977.00 | 6 411.00 | 4 744.00 | 205 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 662.00 | | 3 543.00 | 85 662.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 813.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 813.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 85 662.00 | 10 813.00 | 3 543.00 | 85 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 813.00 | 3 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 033.00 | 30 717.00 | 14 316.00 | 45 033.00 |
VI Groupe et associés | 152 892.00 | 152 892.00 | | 152 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 681.00 | 14 656.00 | 25.00 | 14 681.00 |
VW T.V.A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 479.00 | 234 163.00 | 14 316.00 | 248 479.00 |