| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 813.00 | 85 813.00 | 325 000.00 | 410 813.00 |
AP Constructions | 34 000.00 | 31 733.00 | 2 267.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 419.00 | 124 419.00 | | 124 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 203.00 | 37 690.00 | 7 513.00 | 45 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 785.00 | 279 655.00 | 335 130.00 | 614 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BZ Autres créances | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CF Disponibilités | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 123.00 | 279 655.00 | 358 468.00 | 638 123.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 61 702.00 | 33 042.00 | | 61 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 469.00 | 28 659.00 | | -11 469.00 |
DL TOTAL (I) | 83 771.00 | 95 241.00 | | 83 771.00 |
DP Provisions pour risques | 71 378.00 | 82 119.00 | | 71 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 378.00 | 82 119.00 | | 71 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 487.00 | 61 375.00 | | 29 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 465.00 | 152 892.00 | | 140 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 123.00 | 14 775.00 | | 20 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 243.00 | 19 437.00 | | 13 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 319.00 | 251 579.00 | | 203 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 468.00 | 428 938.00 | | 358 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 411.00 | 237 263.00 | | 196 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 877.00 | 16 172.00 | | 7 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 014.00 | | 365 014.00 | 365 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 014.00 | | 365 014.00 | 365 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 484.00 | |
GE Autres charges | | | 8 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 581.00 | 12 494.00 | | 11 581.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 325.00 | 6 812.00 | | 5 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 768.00 | 8 668.00 | | 8 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | 17 350.00 | | 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 741.00 | 3 543.00 | | 10 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 548.00 | 20 893.00 | | 11 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 798.00 | 3 543.00 | | 10 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | 10 813.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 798.00 | 14 356.00 | | 85 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 250.00 | 6 537.00 | | -74 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 150.00 | 420 791.00 | | 388 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 619.00 | 392 132.00 | | 399 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 469.00 | 28 659.00 | | -11 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 474.00 | | 7 597.00 | 624 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 287.00 | 614 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 287.00 | 203 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 813.00 | | | 410 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 311.00 | | 7 597.00 | 213 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 644.00 | 3 484.00 | 17 287.00 | 207 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 644.00 | 3 484.00 | 17 287.00 | 207 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 119.00 | | 10 741.00 | 82 119.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 813.00 | 75 000.00 | | 10 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 813.00 | 75 000.00 | | 10 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 932.00 | 75 000.00 | 10 741.00 | 92 932.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | 10 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 611.00 | 14 703.00 | 6 908.00 | 21 611.00 |
VI Groupe et associés | 140 465.00 | 140 465.00 | | 140 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 536.00 | 14 511.00 | 25.00 | 14 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 319.00 | 196 411.00 | 6 908.00 | 203 319.00 |