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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 813.00 | 160 813.00 | 250 000.00 | 410 813.00 |
AP Constructions | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 419.00 | 124 419.00 | | 124 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 441.00 | 34 461.00 | 4 981.00 | 39 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 024.00 | 353 693.00 | 255 331.00 | 609 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BZ Autres créances | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
CF Disponibilités | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 215.00 | 353 693.00 | 282 522.00 | 636 215.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 50 232.00 | 61 702.00 | | 50 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 072.00 | -11 469.00 | | -28 072.00 |
DL TOTAL (I) | 55 700.00 | 83 771.00 | | 55 700.00 |
DP Provisions pour risques | 68 311.00 | 71 378.00 | | 68 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 311.00 | 71 378.00 | | 68 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 908.00 | 29 487.00 | | 6 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 364.00 | 140 465.00 | | 127 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 826.00 | 20 123.00 | | 12 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 013.00 | 13 243.00 | | 10 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 511.00 | 203 319.00 | | 158 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 522.00 | 358 468.00 | | 282 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 796.00 | 196 411.00 | | 154 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 877.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 694.00 | | 365 694.00 | 365 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 694.00 | | 365 694.00 | 365 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 799.00 | |
GE Autres charges | | | 9 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | 807.00 | | 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 067.00 | 10 741.00 | | 3 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 951.00 | 11 548.00 | | 3 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 067.00 | 10 798.00 | | 3 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 067.00 | 85 798.00 | | 78 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 115.00 | -74 250.00 | | -74 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -346.00 | | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 659.00 | 388 150.00 | | 384 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 731.00 | 399 619.00 | | 412 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 072.00 | -11 469.00 | | -28 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 785.00 | | | 614 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 761.00 | 609 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 761.00 | 197 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 813.00 | | | 410 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 621.00 | | | 203 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 842.00 | 4 799.00 | 5 761.00 | 193 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 842.00 | 4 799.00 | 5 761.00 | 193 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 378.00 | | 3 067.00 | 71 378.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 813.00 | 75 000.00 | | 85 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 813.00 | 75 000.00 | | 85 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 191.00 | 75 000.00 | 3 067.00 | 157 191.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | 3 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VB T. V. A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 908.00 | 4 592.00 | 2 315.00 | 6 908.00 |
VI Groupe et associés | 127 364.00 | 127 364.00 | | 127 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 979.00 | 19 954.00 | 25.00 | 19 979.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 111.00 | 154 796.00 | 2 315.00 | 157 111.00 |