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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 501.00 | 442 763.00 | 48 738.00 | 491 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 501.00 | 442 763.00 | 566 738.00 | 1 009 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 603.00 | | 174 603.00 | 174 603.00 |
BZ Autres créances | 2 171 799.00 | | 2 171 799.00 | 2 171 799.00 |
CF Disponibilités | 480 936.00 | | 480 936.00 | 480 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 534.00 | | 2 827 534.00 | 2 827 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 035.00 | 442 763.00 | 3 394 272.00 | 3 837 035.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 576 850.00 | 355 000.00 | | 576 850.00 |
DH Report à nouveau | 980 241.00 | 980 241.00 | | 980 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 712.00 | 221 850.00 | | 253 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 603.00 | 1 565 891.00 | | 1 819 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 237.00 | 104 342.00 | | 57 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 207.00 | 586 861.00 | | 720 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 424.00 | 308 204.00 | | 356 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 644.00 | 41 255.00 | | 34 644.00 |
EA Autres dettes | 406 157.00 | 510 176.00 | | 406 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 669.00 | 1 550 838.00 | | 1 574 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 272.00 | 3 116 729.00 | | 3 394 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 382.00 | | 973 382.00 | 973 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 382.00 | | 973 382.00 | 973 382.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 733.00 | |
GE Autres charges | | | 67 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 945.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519 000.00 | | | 519 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 000.00 | 40 945.00 | | 519 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 1 387.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 1 387.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518 877.00 | 39 557.00 | | 518 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 734.00 | 109 252.00 | | 136 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 425.00 | 1 680 395.00 | | 1 506 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 713.00 | 1 458 545.00 | | 1 252 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 712.00 | 221 850.00 | | 253 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 231.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 758.00 | | | 1 001 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 301.00 | | | 483 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 030.00 | 52 733.00 | | 390 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 030.00 | 52 733.00 | | 390 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 424.00 | 356 424.00 | | 356 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126 364.00 | 1 126 364.00 | | 1 126 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 237.00 | 48 861.00 | 8 377.00 | 57 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 552.00 | | | 46 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 599.00 | 2 346 599.00 | 11 000.00 | 2 357 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 669.00 | 1 566 293.00 | 8 377.00 | 1 574 669.00 |