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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 424.00 | 470 660.00 | 22 764.00 | 493 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 424.00 | 470 660.00 | 540 764.00 | 1 011 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 153.00 | | 404 153.00 | 404 153.00 |
BZ Autres créances | 2 215 113.00 | | 2 215 113.00 | 2 215 113.00 |
CF Disponibilités | 42 274.00 | | 42 274.00 | 42 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 224.00 | | 2 662 224.00 | 2 662 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 648.00 | 470 660.00 | 3 202 988.00 | 3 673 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 830 562.00 | 576 850.00 | | 830 562.00 |
DH Report à nouveau | 980 241.00 | 980 241.00 | | 980 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 323.00 | 253 712.00 | | -42 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 280.00 | 1 819 603.00 | | 1 777 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 377.00 | 57 237.00 | | 8 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 283.00 | 720 207.00 | | 717 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 385.00 | 356 424.00 | | 247 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 881.00 | 34 644.00 | | 76 881.00 |
EA Autres dettes | 375 782.00 | 406 157.00 | | 375 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 708.00 | 1 574 669.00 | | 1 425 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 988.00 | 3 394 272.00 | | 3 202 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 332.00 | 1 566 293.00 | | 1 417 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 567 079.00 | | 1 567 079.00 | 1 567 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 079.00 | | 1 567 079.00 | 1 567 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 897.00 | |
GE Autres charges | | | 109 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 519 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 519 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 015.00 | 26 438.00 | | 10 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 015.00 | 26 438.00 | | 10 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 015.00 | 492 562.00 | | -10 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 136 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 916.00 | 1 506 425.00 | | 1 626 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 240.00 | 1 252 713.00 | | 1 669 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 323.00 | 253 712.00 | | -42 323.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8 137.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 501.00 | | | 1 009 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 501.00 | | | 491 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 763.00 | 27 897.00 | | 442 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 763.00 | 27 897.00 | | 442 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 385.00 | 247 385.00 | | 247 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 783.00 | 375 783.00 | | 375 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 404 153.00 | | | 404 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
VI Groupe et associés | 717 283.00 | 717 283.00 | | 717 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
VP Divers | 2 215 113.00 | | | 2 215 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 881.00 | 76 881.00 | | 76 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 305.00 | 2 619 305.00 | 11 000.00 | 2 630 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 708.00 | 1 417 332.00 | | 1 425 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |