| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 410.00 | 321 299.00 | 52 111.00 | 373 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 410.00 | 321 299.00 | 570 111.00 | 891 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 549.00 | | 166 549.00 | 166 549.00 |
BZ Autres créances | 2 277 818.00 | | 2 277 818.00 | 2 277 818.00 |
CF Disponibilités | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 774.00 | | 2 465 774.00 | 2 465 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 184.00 | 321 299.00 | 3 035 885.00 | 3 357 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 830 562.00 | 830 562.00 | | 830 562.00 |
DH Report à nouveau | 937 918.00 | 980 241.00 | | 937 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 879.00 | -42 323.00 | | -34 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 401.00 | 1 777 280.00 | | 1 742 401.00 |
DP Provisions pour risques | 256 565.00 | | | 256 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 565.00 | | | 256 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 973.00 | 717 283.00 | | 713 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 800.00 | 247 385.00 | | 52 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 565.00 | 76 881.00 | | 87 565.00 |
EA Autres dettes | 182 579.00 | 375 782.00 | | 182 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 918.00 | 1 425 708.00 | | 1 036 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 885.00 | 3 202 988.00 | | 3 035 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 918.00 | 1 417 332.00 | | 1 036 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 886 988.00 | 40 000.00 | 1 926 988.00 | 1 886 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 988.00 | 40 000.00 | 1 926 988.00 | 1 886 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 256 565.00 | |
GE Autres charges | | | 96 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 888.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | 45 888.00 | | 49 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 437.00 | 322 514.00 | | 43 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 437.00 | 322 514.00 | | 43 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 563.00 | -276 627.00 | | 5 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 108.00 | 1 626 916.00 | | 1 999 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 987.00 | 1 669 240.00 | | 2 033 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 879.00 | -42 323.00 | | -34 879.00 |