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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 917 536.00 | 12 917 535.00 | | 12 917 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 356 325.00 | 7 917.00 | 3 348 408.00 | 3 356 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 618.00 | 19 649.00 | 2 969.00 | 22 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 460.00 | | 110 460.00 | 110 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 431 188.00 | 12 948 081.00 | 3 483 107.00 | 16 431 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 413.00 | | 1 261 413.00 | 1 261 413.00 |
BZ Autres créances | 2 675 606.00 | | 2 675 606.00 | 2 675 606.00 |
CF Disponibilités | 11 580 620.00 | | 11 580 620.00 | 11 580 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 525 685.00 | | 15 525 685.00 | 15 525 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 956 873.00 | 12 948 081.00 | 19 008 792.00 | 31 956 873.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 910.00 | 48 910.00 | | 48 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 196 881.00 | 604 290.00 | | 1 196 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 972.00 | 592 591.00 | | 304 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 135.00 | 62 499.00 | | 162 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 397.00 | 1 414 790.00 | | 1 819 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 334 954.00 | 6 069 765.00 | | 12 334 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 690.00 | 209 094.00 | | 511 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 302.00 | 242 615.00 | | 662 302.00 |
EA Autres dettes | 30 291.00 | 438 598.00 | | 30 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 650 157.00 | 110 330.00 | | 3 650 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 189 394.00 | 7 070 402.00 | | 17 189 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 008 792.00 | 8 485 192.00 | | 19 008 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 189 394.00 | 7 070 402.00 | | 17 189 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 989.00 | | 40 989.00 | 40 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 989.00 | | 40 989.00 | 40 989.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 908 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 359.00 | |
GE Autres charges | | | 184 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 256.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 335.00 | 1 500.00 | | 3 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 396.00 | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 968.00 | 26 951.00 | | 26 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 466.00 | 27 347.00 | | 27 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 131.00 | -25 847.00 | | -24 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -429 776.00 | -147 682.00 | | -429 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 330.00 | 8 650 906.00 | | 3 083 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 359.00 | 8 058 315.00 | | 2 778 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 972.00 | 592 591.00 | | 304 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 425 986.00 | 1 351.00 | 3 031 638.00 | 13 425 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 289.00 | 131 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 787.00 | 16 431 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 498.00 | 16 273 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 374 001.00 | 1 351.00 | 2 921 008.00 | 13 374 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 666.00 | | 2 932.00 | 22 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 320.00 | | 107 699.00 | 29 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 937 337.00 | 10 359.00 | 7 532.00 | 12 937 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 916 184.00 | 8 883.00 | 7 532.00 | 12 916 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 152.00 | 1 476.00 | | 21 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 690.00 | 511 690.00 | | 511 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 855.00 | 486 855.00 | | 486 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 650 157.00 | 3 650 157.00 | | 3 650 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 460.00 | 110 460.00 | | 110 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 413.00 | | | 1 261 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VB T. V. A. | 69 775.00 | | | 69 775.00 |
VC Groupe et associés | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 334 954.00 | 12 334 954.00 | | 12 334 954.00 |
VI Groupe et associés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455 404.00 | | | 455 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140 494.00 | | | 2 140 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 071 794.00 | 4 071 794.00 | | 4 071 794.00 |
VW T.V.A. | 158 980.00 | 158 980.00 | | 158 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 189 394.00 | 17 189 394.00 | | 17 189 394.00 |