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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 318 243.00 | 20 028 756.00 | 289 486.00 | 20 318 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 648 856.00 | 7 917.00 | 2 640 939.00 | 2 648 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 286.00 | 30 676.00 | 29 610.00 | 60 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 063 012.00 | 20 067 349.00 | 2 995 663.00 | 23 063 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 282.00 | | 226 282.00 | 226 282.00 |
BZ Autres créances | 1 271 486.00 | | 1 271 486.00 | 1 271 486.00 |
CF Disponibilités | 2 204 133.00 | | 2 204 133.00 | 2 204 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 710 295.00 | | 3 710 295.00 | 3 710 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 773 307.00 | 20 067 349.00 | 6 705 958.00 | 26 773 307.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | -20 840.00 | -20 840.00 | | -20 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 405 692.00 | 1 501 853.00 | | 1 405 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 396.00 | 353 839.00 | | 99 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 519 634.00 | 224 921.00 | | 519 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 381.00 | 2 211 272.00 | | 2 155 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019 942.00 | 11 069 775.00 | | 2 019 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 642.00 | 273 089.00 | | 208 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 176.00 | 186 454.00 | | 579 176.00 |
EA Autres dettes | 51 747.00 | 53 666.00 | | 51 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 688 807.00 | 305 406.00 | | 1 688 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 550 577.00 | 11 888 390.00 | | 4 550 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 705 958.00 | 14 099 662.00 | | 6 705 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 722.00 | | 716 722.00 | 716 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 722.00 | | 716 722.00 | 716 722.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 035 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 573.00 | |
GE Autres charges | | | 444 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 461.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 15 926.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 244.00 | 15 926.00 | | 5 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 137.00 | -15 926.00 | | 1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271 877.00 | -485 872.00 | | -271 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 279.00 | 11 843 621.00 | | 2 800 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 883.00 | 11 489 782.00 | | 2 700 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 396.00 | 353 839.00 | | 99 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 171.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 35 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 124.00 | 4 571.00 | 22 967 093.00 | 139 124.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 643.00 | 60 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 004 670.00 | | 2 156 123.00 | 21 004 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 577.00 | | 4 358.00 | 65 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 777.00 | | 10 851.00 | 35 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 673 465.00 | 395 616.00 | 9 648.00 | 19 673 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 643 325.00 | 385 431.00 | | 19 643 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 140.00 | 10 185.00 | 9 648.00 | 30 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 642.00 | 208 642.00 | | 208 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 747.00 | 51 747.00 | | 51 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 688 807.00 | 1 688 807.00 | | 1 688 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
UX Autres créances clients | 226 282.00 | 226 282.00 | | 226 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
VC Groupe et associés | 296 742.00 | 296 742.00 | | 296 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 019 942.00 | 2 019 942.00 | | 2 019 942.00 |
VI Groupe et associés | 452 262.00 | 452 262.00 | | 452 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892 701.00 | 892 701.00 | | 892 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 838 905.00 | 2 838 906.00 | | 2 838 905.00 |
VW T.V.A. | 56 538.00 | 56 538.00 | | 56 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 550 576.00 | 4 550 576.00 | | 4 550 576.00 |