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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 308 955.00 | 19 643 325.00 | 665 629.00 | 20 308 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 695 715.00 | 7 917.00 | 687 798.00 | 695 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 597.00 | 27 160.00 | 35 437.00 | 62 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 107 024.00 | 19 681 382.00 | 1 425 642.00 | 21 107 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 031.00 | | 314 031.00 | 314 031.00 |
BZ Autres créances | 1 069 817.00 | | 1 069 817.00 | 1 069 817.00 |
CF Disponibilités | 11 290 173.00 | | 11 290 173.00 | 11 290 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 674 021.00 | | 12 674 021.00 | 12 674 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 781 045.00 | 19 681 382.00 | 14 099 662.00 | 33 781 045.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 48 910.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | -20 840.00 | | | -20 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 501 853.00 | 1 196 881.00 | | 1 501 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 839.00 | 304 972.00 | | 353 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 921.00 | 162 135.00 | | 224 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 272.00 | 1 819 397.00 | | 2 211 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 069 775.00 | 12 334 954.00 | | 11 069 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 089.00 | 511 690.00 | | 273 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 454.00 | 662 302.00 | | 186 454.00 |
EA Autres dettes | 53 666.00 | 30 291.00 | | 53 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 406.00 | 3 650 157.00 | | 305 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 888 390.00 | 17 189 394.00 | | 11 888 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 099 662.00 | 19 008 792.00 | | 14 099 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 888 390.00 | 17 189 394.00 | | 11 888 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 786 394.00 | | 5 786 394.00 | 5 786 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 786 394.00 | | 5 786 394.00 | 5 786 394.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 853 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 938 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 843 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 733 307.00 | |
GE Autres charges | | | 682 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 954 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 507.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 926.00 | 498.00 | | 15 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 926.00 | 27 466.00 | | 15 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 926.00 | -24 131.00 | | -15 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -485 872.00 | -429 776.00 | | -485 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 843 621.00 | 3 083 330.00 | | 11 843 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 489 782.00 | 2 778 359.00 | | 11 489 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 839.00 | 304 972.00 | | 353 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 171.00 | 9 960.00 | | 6 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 431 188.00 | | 4 916 475.00 | 16 431 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 789.00 | 36 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 850.00 | 117 789.00 | 21 107 024.00 | 122 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 850.00 | | 21 004 670.00 | 122 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 273 861.00 | | 4 853 659.00 | 16 273 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 598.00 | | 39 979.00 | 25 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 729.00 | | 22 838.00 | 131 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 940 164.00 | 6 733 301.00 | | 12 940 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 917 535.00 | 6 725 790.00 | | 12 917 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 629.00 | 7 511.00 | | 22 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 089.00 | 273 089.00 | | 273 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 888.00 | 80 888.00 | | 80 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 406.00 | 305 406.00 | | 305 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
UX Autres créances clients | 314 031.00 | 314 031.00 | | 314 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VB T. V. A. | 76 447.00 | 76 447.00 | | 76 447.00 |
VC Groupe et associés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 069 775.00 | 11 069 775.00 | | 11 069 775.00 |
VI Groupe et associés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512 747.00 | 512 747.00 | | 512 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 372.00 | 462 372.00 | | 462 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 625.00 | 1 415 625.00 | | 1 415 625.00 |
VW T.V.A. | 55 323.00 | 55 323.00 | | 55 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 888 390.00 | 11 888 390.00 | | 11 888 390.00 |