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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 561.00 | | 274 561.00 | 274 561.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 738.00 | 4 763.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 086.00 | 152 757.00 | 33 330.00 | 186 086.00 |
040 Immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 307.00 | 153 494.00 | 317 813.00 | 471 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 136 260.00 | | 136 260.00 | 136 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
072 Créances – Autres | 49 884.00 | | 49 884.00 | 49 884.00 |
088 Caisse | | | 7 519.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 481.00 | | 216 481.00 | 216 481.00 |
110 Total général Actif | 687 788.00 | 153 494.00 | 534 294.00 | 687 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 836.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 539.00 | |
172 Autres dettes | | | 370 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 073 699.00 | 991 238.00 | | 1 073 699.00 |
230 Autres produits | 22 007.00 | 15 659.00 | | 22 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 095 705.00 | 1 006 897.00 | | 1 095 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 431 662.00 | 402 825.00 | | 431 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 606.00 | -17 024.00 | | 2 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 907.00 | 15 726.00 | | 10 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 333 410.00 | 286 186.00 | | 333 410.00 |
252 Charges sociales | 89 613.00 | 78 649.00 | | 89 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 701.00 | 12 782.00 | | 14 701.00 |
262 Autres charges | -951.00 | 3 101.00 | | -951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 122 222.00 | 991 188.00 | | 1 122 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 516.00 | 15 709.00 | | -26 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 532.00 | 653.00 | | 10 532.00 |
294 Charges financières | 402.00 | 550.00 | | 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 759.00 | 4 130.00 | | 24 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 992.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -41 145.00 | 15 674.00 | | -41 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 473 410.00 | | | 473 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 428.00 | | | 15 428.00 |