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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 561.00 | | 274 561.00 | 274 561.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 4 404.00 | 1 096.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 477.00 | 189 444.00 | 74 033.00 | 263 477.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 538.00 | 193 848.00 | 356 689.00 | 550 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 640.00 | | 80 640.00 | 80 640.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
072 Créances – Autres | 56 607.00 | | 56 607.00 | 56 607.00 |
084 Disponibilités | 43 991.00 | | 43 991.00 | 43 991.00 |
088 Caisse | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 268.00 | | 202 268.00 | 202 268.00 |
110 Total général Actif | 752 806.00 | 193 848.00 | 558 958.00 | 752 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 411.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 467.00 | |
172 Autres dettes | | | 382 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 488 535.00 | 1 217 488.00 | | 1 488 535.00 |
230 Autres produits | 62 281.00 | 16 688.00 | | 62 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 550 816.00 | 1 234 176.00 | | 1 550 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 586 153.00 | 429 498.00 | | 586 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 395.00 | 58 015.00 | | -2 395.00 |
242 Autres charges externes. | 293 676.00 | 260 292.00 | | 293 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 098.00 | 13 770.00 | | 17 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 445 327.00 | 332 464.00 | | 445 327.00 |
252 Charges sociales | 136 084.00 | 92 651.00 | | 136 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 433.00 | 17 921.00 | | 22 433.00 |
262 Autres charges | 15 039.00 | 1 251.00 | | 15 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 513 415.00 | 1 205 862.00 | | 1 513 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 401.00 | 28 315.00 | | 37 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 768.00 | | | 768.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 31.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 522.00 | 501.00 | | 2 522.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 867.00 | -6 452.00 | | -5 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 513.00 | 34 235.00 | | 41 513.00 |