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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 561.00 | | 274 561.00 | 274 561.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 2 571.00 | 2 929.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 030.00 | 168 845.00 | 42 185.00 | 211 030.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 091.00 | 171 415.00 | 326 675.00 | 498 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 245.00 | | 78 245.00 | 78 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
072 Créances – Autres | 51 161.00 | | 51 161.00 | 51 161.00 |
084 Disponibilités | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
088 Caisse | 38 853.00 | | 38 853.00 | 38 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 015.00 | | 205 015.00 | 205 015.00 |
110 Total général Actif | 703 106.00 | 171 415.00 | 531 691.00 | 703 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 698.00 | |
172 Autres dettes | | | 385 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 217 488.00 | | | 1 217 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 217 488.00 | 1 073 699.00 | | 1 217 488.00 |
230 Autres produits | 16 688.00 | 22 007.00 | | 16 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 234 176.00 | 1 095 705.00 | | 1 234 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 498.00 | 431 662.00 | | 429 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 58 015.00 | 2 606.00 | | 58 015.00 |
242 Autres charges externes. | 260 292.00 | 240 274.00 | | 260 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 770.00 | 10 907.00 | | 13 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 332 464.00 | 333 410.00 | | 332 464.00 |
252 Charges sociales | 92 651.00 | 89 613.00 | | 92 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 921.00 | 14 701.00 | | 17 921.00 |
262 Autres charges | 1 251.00 | -951.00 | | 1 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 205 862.00 | 1 122 222.00 | | 1 205 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 315.00 | -26 516.00 | | 28 315.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 532.00 | | |
294 Charges financières | 31.00 | 402.00 | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 501.00 | 24 759.00 | | 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 452.00 | | | -6 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 235.00 | -41 145.00 | | 34 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 471 307.00 | | | 471 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |