| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 685.00 | | 92 685.00 | 92 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 839.00 | 80 965.00 | 6 874.00 | 87 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 524.00 | 80 965.00 | 99 559.00 | 180 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
060 Stock marchandises | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
072 Créances – Autres | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
084 Disponibilités | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 219.00 | | 26 219.00 | 26 219.00 |
110 Total général Actif | 206 743.00 | 80 965.00 | 125 778.00 | 206 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 364.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 868.00 | 148 350.00 | | 146 868.00 |
224 Production immobilisée | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
230 Autres produits | 2 684.00 | 2 809.00 | | 2 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 998.00 | 151 605.00 | | 149 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 075.00 | 8 575.00 | | 5 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 325.00 | -150.00 | | 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 125.00 | 47 812.00 | | 47 125.00 |
242 Autres charges externes. | 30 528.00 | 29 778.00 | | 30 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 959.00 | 3 892.00 | | 3 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 938.00 | 41 846.00 | | 43 938.00 |
252 Charges sociales | 14 603.00 | 14 520.00 | | 14 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 754.00 | 3 362.00 | | 754.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 275.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 312.00 | 149 909.00 | | 146 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 686.00 | 1 696.00 | | 3 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 17.00 | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 676.00 | 1 679.00 | | 3 676.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 324.00 | | | 179 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |