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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 685.00 | | 92 685.00 | 92 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 839.00 | 81 958.00 | 5 880.00 | 87 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 524.00 | 81 958.00 | 98 566.00 | 180 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
084 Disponibilités | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
110 Total général Actif | 202 505.00 | 81 958.00 | 120 546.00 | 202 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 364.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 440.00 | 146 868.00 | | 155 440.00 |
224 Production immobilisée | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
230 Autres produits | 2 734.00 | 2 684.00 | | 2 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 620.00 | 149 998.00 | | 158 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 394.00 | 5 075.00 | | 5 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -525.00 | 325.00 | | -525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 881.00 | 47 125.00 | | 47 881.00 |
242 Autres charges externes. | 33 588.00 | 30 528.00 | | 33 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 270.00 | 3 959.00 | | 4 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 573.00 | 43 938.00 | | 46 573.00 |
252 Charges sociales | 17 289.00 | 14 603.00 | | 17 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 993.00 | 754.00 | | 993.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 5.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 507.00 | 146 312.00 | | 155 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 113.00 | 3 686.00 | | 3 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 113.00 | 3 676.00 | | 3 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 524.00 | | | 180 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |