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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 685.00 | | 92 685.00 | 92 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 032.00 | 83 264.00 | 8 768.00 | 92 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 717.00 | 83 264.00 | 101 453.00 | 184 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
084 Disponibilités | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
110 Total général Actif | 213 010.00 | 83 264.00 | 129 746.00 | 213 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 364.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 083.00 | 155 440.00 | | 154 083.00 |
224 Production immobilisée | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
230 Autres produits | 2 465.00 | 2 734.00 | | 2 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 994.00 | 158 620.00 | | 156 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 382.00 | 5 394.00 | | 4 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | -525.00 | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 587.00 | 47 881.00 | | 41 587.00 |
242 Autres charges externes. | 32 768.00 | 33 588.00 | | 32 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 329.00 | 4 270.00 | | 5 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 593.00 | 46 573.00 | | 50 593.00 |
252 Charges sociales | 17 807.00 | 17 289.00 | | 17 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 306.00 | 993.00 | | 1 306.00 |
262 Autres charges | | 43.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 153 571.00 | 155 507.00 | | 153 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 423.00 | 3 113.00 | | 3 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 423.00 | 3 113.00 | | 3 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 524.00 | | | 180 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |