| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 904.00 | 243 904.00 | | 243 904.00 |
AH Fonds commercial | 120 430.00 | | 120 430.00 | 120 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
AP Constructions | 156 069.00 | 127 877.00 | 28 192.00 | 156 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 081 593.00 | 1 656 394.00 | 2 425 199.00 | 4 081 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 472.00 | 748 713.00 | 122 759.00 | 871 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 243.00 | | 97 243.00 | 97 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 861 251.00 | 2 776 888.00 | 7 084 363.00 | 9 861 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 024.00 | | 426 024.00 | 426 024.00 |
BN En cours de production de biens | 115 142.00 | | 115 142.00 | 115 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 338.00 | | 53 338.00 | 53 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 871 621.00 | 98 936.00 | 3 772 685.00 | 3 871 621.00 |
BZ Autres créances | 2 647 418.00 | | 2 647 418.00 | 2 647 418.00 |
CF Disponibilités | 427 958.00 | | 427 958.00 | 427 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 209.00 | | 40 209.00 | 40 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 581 710.00 | 98 936.00 | 7 482 774.00 | 7 581 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 442 961.00 | 2 875 825.00 | 14 567 137.00 | 17 442 961.00 |
CU Autres participations | 4 268 006.00 | | 4 268 006.00 | 4 268 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 730 001.00 | 730 001.00 | | 730 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DG Autres réserves | 2 395 736.00 | 2 259 527.00 | | 2 395 736.00 |
DH Report à nouveau | | 602 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 970 148.00 | 661 428.00 | | 2 970 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 201.00 | 44 267.00 | | 33 201.00 |
DK Provisions réglementées | 8 737.00 | 31 449.00 | | 8 737.00 |
DL TOTAL (I) | 7 864 822.00 | 6 056 497.00 | | 7 864 822.00 |
DP Provisions pour risques | 148 811.00 | 177 854.00 | | 148 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 811.00 | 177 854.00 | | 148 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 560 408.00 | 2 956 785.00 | | 3 560 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 360.00 | 1 594 904.00 | | 1 643 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 000.00 | 1 218 561.00 | | 1 134 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 619.00 | | |
EA Autres dettes | 210 111.00 | 4 498.00 | | 210 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 553 504.00 | 5 792 992.00 | | 6 553 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 567 137.00 | 12 027 343.00 | | 14 567 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 553 504.00 | 5 792 992.00 | | 6 553 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 151 203.00 | 2 814 316.00 | 12 965 519.00 | 10 151 203.00 |
FG Production vendue services | 140 620.00 | 9 647.00 | 150 267.00 | 140 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 291 823.00 | 2 823 963.00 | 13 115 786.00 | 10 291 823.00 |
FM Production stockée | | | 24 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 459 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 057 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 662 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 714.00 | |
GE Autres charges | | | 24 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 290 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 168 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 430 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 285 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 675 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 843 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 350.00 | 12 067.00 | | 28 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 112.00 | 9 229.00 | | 23 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 462.00 | 21 296.00 | | 51 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | 289.00 | | 1 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | 2 213.00 | | 6 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | 1 867.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 510.00 | 4 369.00 | | 8 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 952.00 | 16 927.00 | | 42 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 140.00 | 62 190.00 | | 175 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741 295.00 | 270 254.00 | | 741 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 258 586.00 | 4 121 072.00 | | 15 258 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 288 439.00 | 3 459 644.00 | | 12 288 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 970 148.00 | 661 428.00 | | 2 970 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 033 010.00 | | 2 415 105.00 | 9 033 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 987 639.00 | 4 365 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 586 864.00 | 9 861 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 488.00 | | 371 276.00 | 936 488.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -936 488.00 | 599 225.00 | 5 124 726.00 | -936 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282 528.00 | | 25 236.00 | 1 282 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 762 674.00 | | 24 788.00 | 4 762 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987 807.00 | | 2 365 081.00 | 2 987 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 679 240.00 | 691 787.00 | 594 138.00 | 2 679 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 150.00 | 1 754.00 | | 242 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437 089.00 | 690 033.00 | 594 138.00 | 2 437 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 449.00 | 400.00 | 23 112.00 | 31 449.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 854.00 | 58 713.00 | 87 756.00 | 177 854.00 |
6T Sur comptes clients | 74 388.00 | 66 010.00 | 41 461.00 | 74 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 114.00 | 66 010.00 | 667 187.00 | 700 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909 417.00 | 125 123.00 | 778 055.00 | 909 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 511.00 | 129 218.00 | |
UG ‐ Financières | | | 285 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | 23 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 360.00 | 1 643 360.00 | | 1 643 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 563.00 | 546 563.00 | | 546 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 278.00 | 351 278.00 | | 351 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 111.00 | 210 111.00 | | 210 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 243.00 | | | 97 243.00 |
UX Autres créances clients | 3 753 333.00 | | | 3 753 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 289.00 | | | 118 289.00 |
VB T. V. A. | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VC Groupe et associés | 2 570 175.00 | | | 2 570 175.00 |
VI Groupe et associés | 3 560 408.00 | 3 560 408.00 | | 3 560 408.00 |
VP Divers | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 473.00 | 158 473.00 | | 158 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 656 491.00 | 6 440 959.00 | 215 532.00 | 6 656 491.00 |
VW T.V.A. | 77 686.00 | 77 686.00 | | 77 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 553 504.00 | 6 553 504.00 | | 6 553 504.00 |