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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 544.00 | 252 153.00 | 9 392.00 | 261 544.00 |
AH Fonds commercial | 120 430.00 | | 120 430.00 | 120 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
AP Constructions | 156 069.00 | 149 387.00 | 6 682.00 | 156 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 878 774.00 | 2 575 149.00 | 2 303 625.00 | 4 878 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 259.00 | 818 144.00 | 44 115.00 | 862 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 476.00 | | 57 476.00 | 57 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 458 428.00 | 3 794 833.00 | 8 663 595.00 | 12 458 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 029.00 | | 297 029.00 | 297 029.00 |
BN En cours de production de biens | 68 251.00 | | 68 251.00 | 68 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 630 034.00 | 66 017.00 | 3 564 017.00 | 3 630 034.00 |
BZ Autres créances | 255 055.00 | | 255 055.00 | 255 055.00 |
CF Disponibilités | 221 059.00 | | 221 059.00 | 221 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 539 764.00 | 66 017.00 | 4 473 747.00 | 4 539 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 998 192.00 | 3 860 850.00 | 13 137 342.00 | 16 998 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 342.00 | | | 90 342.00 |
CU Autres participations | 6 041 912.00 | | 6 041 912.00 | 6 041 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 730 001.00 | 730 001.00 | | 730 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DG Autres réserves | 2 563 947.00 | 2 365 884.00 | | 2 563 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 794 249.00 | 2 348 063.00 | | 1 794 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 067.00 | 22 134.00 | | 11 067.00 |
DK Provisions réglementées | 3 449.00 | 5 737.00 | | 3 449.00 |
DL TOTAL (I) | 6 829 714.00 | 7 198 818.00 | | 6 829 714.00 |
DP Provisions pour risques | 193 462.00 | 160 406.00 | | 193 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 462.00 | 160 406.00 | | 193 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941.00 | | | 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 379 675.00 | 4 035 921.00 | | 4 379 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 717.00 | 1 495 516.00 | | 771 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 747.00 | 1 010 932.00 | | 865 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 480.00 | | | 66 480.00 |
EA Autres dettes | 29 606.00 | 12 735.00 | | 29 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 114 166.00 | 6 560 593.00 | | 6 114 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 137 342.00 | 13 919 817.00 | | 13 137 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 379 675.00 | | | 4 379 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 588 243.00 | 2 829 669.00 | 12 417 912.00 | 9 588 243.00 |
FG Production vendue services | 69 744.00 | 6 703.00 | 76 446.00 | 69 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 657 987.00 | 2 836 372.00 | 12 494 358.00 | 9 657 987.00 |
FM Production stockée | | | -53 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 950 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 798 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 453 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 937.00 | |
GE Autres charges | | | 6 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 782 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 031 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 198 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 067.00 | 96 960.00 | | 11 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 287.00 | 3 057.00 | | 2 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 354.00 | 100 018.00 | | 13 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | -102.00 | | 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 966.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 9 922.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 502.00 | 90 096.00 | | 12 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 554.00 | 113 711.00 | | 88 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 199.00 | 448 353.00 | | 328 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 051 928.00 | 15 165 101.00 | | 14 051 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 257 679.00 | 12 817 038.00 | | 12 257 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 794 249.00 | 2 348 063.00 | | 1 794 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 118 880.00 | | 377 836.00 | 12 118 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 521.00 | 21 767.00 | 12 458 428.00 | 16 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 521.00 | 21 767.00 | 5 954 579.00 | 16 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 916.00 | | 16 521.00 | 388 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 631 552.00 | | 361 314.00 | 5 631 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098 412.00 | | | 6 098 412.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112 609.00 | 703 990.00 | 21 766.00 | 3 112 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 273.00 | 5 880.00 | | 246 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 866 336.00 | 698 110.00 | 21 766.00 | 2 866 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 737.00 | | 2 287.00 | 5 737.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 406.00 | 77 937.00 | 44 880.00 | 160 406.00 |
6T Sur comptes clients | 66 632.00 | 21 919.00 | 22 534.00 | 66 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 632.00 | 21 919.00 | 22 534.00 | 66 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 775.00 | 99 856.00 | 69 701.00 | 232 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 856.00 | 67 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 717.00 | 771 717.00 | | 771 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 215.00 | 394 215.00 | | 394 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 646.00 | 233 646.00 | | 233 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 539 692.00 | 3 539 692.00 | | 3 539 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 342.00 | | 90 342.00 | 90 342.00 |
VB T. V. A. | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VC Groupe et associés | 181 163.00 | 181 163.00 | | 181 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VI Groupe et associés | 4 379 675.00 | 4 379 675.00 | | 4 379 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 091.00 | 131 091.00 | | 131 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 986 289.00 | 3 839 447.00 | 146 842.00 | 3 986 289.00 |
VW T.V.A. | 106 795.00 | 106 795.00 | | 106 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 114 166.00 | 6 114 166.00 | | 6 114 166.00 |