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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 544.00 | 246 273.00 | 15 272.00 | 261 544.00 |
AH Fonds commercial | 120 430.00 | | 120 430.00 | 120 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
AP Constructions | 156 069.00 | 138 632.00 | 17 437.00 | 156 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 606 414.00 | 1 943 498.00 | 2 662 916.00 | 4 606 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 548.00 | 784 206.00 | 68 342.00 | 852 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 118 880.00 | 3 112 609.00 | 9 006 272.00 | 12 118 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 849.00 | | 309 849.00 | 309 849.00 |
BN En cours de production de biens | 90 577.00 | | 90 577.00 | 90 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 446.00 | | 54 446.00 | 54 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 048 292.00 | 66 632.00 | 3 981 660.00 | 4 048 292.00 |
BZ Autres créances | 81 396.00 | | 81 396.00 | 81 396.00 |
CF Disponibilités | 340 726.00 | | 340 726.00 | 340 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 006.00 | | 49 006.00 | 49 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 980 178.00 | 66 632.00 | 4 913 545.00 | 4 980 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 099 058.00 | 3 179 241.00 | 13 919 817.00 | 17 099 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 005.00 | | | 83 005.00 |
CU Autres participations | 6 041 912.00 | | 6 041 912.00 | 6 041 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 730 001.00 | 730 001.00 | | 730 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DG Autres réserves | 2 365 884.00 | 2 395 736.00 | | 2 365 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 348 063.00 | 2 970 148.00 | | 2 348 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 134.00 | 33 201.00 | | 22 134.00 |
DK Provisions réglementées | 5 737.00 | 8 737.00 | | 5 737.00 |
DL TOTAL (I) | 7 198 818.00 | 7 864 822.00 | | 7 198 818.00 |
DP Provisions pour risques | 160 406.00 | 148 811.00 | | 160 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 406.00 | 148 811.00 | | 160 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 035 921.00 | 3 560 408.00 | | 4 035 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 516.00 | 1 643 360.00 | | 1 495 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 932.00 | 1 134 000.00 | | 1 010 932.00 |
EA Autres dettes | 12 735.00 | 210 111.00 | | 12 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 490.00 | 5 625.00 | | 5 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 560 593.00 | 6 553 504.00 | | 6 560 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 919 817.00 | 14 567 137.00 | | 13 919 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 560 593.00 | 6 553 504.00 | | 6 560 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 117 757.00 | 3 066 824.00 | 13 184 581.00 | 10 117 757.00 |
FG Production vendue services | 129 283.00 | 4 660.00 | 133 943.00 | 129 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 247 040.00 | 3 071 484.00 | 13 318 524.00 | 10 247 040.00 |
FM Production stockée | | | -23 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 607 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 770 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 738 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 956.00 | |
GE Autres charges | | | 23 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 162 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 444 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 375 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 820 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 960.00 | 28 350.00 | | 96 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 057.00 | 23 112.00 | | 3 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 018.00 | 51 462.00 | | 100 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -102.00 | 1 610.00 | | -102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 966.00 | 6 500.00 | | 9 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57.00 | 400.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 922.00 | 8 510.00 | | 9 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 096.00 | 42 952.00 | | 90 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 711.00 | 175 140.00 | | 113 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 353.00 | 741 295.00 | | 448 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 165 101.00 | 15 258 586.00 | | 15 165 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 817 038.00 | 12 288 439.00 | | 12 817 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 348 063.00 | 2 970 148.00 | | 2 348 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 861 251.00 | | 2 640 090.00 | 9 861 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 743.00 | 6 098 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 461.00 | 12 118 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 718.00 | 5 631 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 276.00 | | 17 640.00 | 371 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 124 726.00 | | 848 545.00 | 5 124 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 365 249.00 | | 1 773 906.00 | 4 365 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 776 888.00 | 667 472.00 | 331 752.00 | 2 776 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 904.00 | 2 368.00 | | 243 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 984.00 | 665 104.00 | 331 752.00 | 2 532 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 737.00 | 57.00 | 3 057.00 | 8 737.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 811.00 | 59 956.00 | 48 361.00 | 148 811.00 |
6T Sur comptes clients | 98 936.00 | 10 993.00 | 43 297.00 | 98 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 936.00 | 10 993.00 | 43 297.00 | 98 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 484.00 | 71 006.00 | 94 715.00 | 256 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 949.00 | 91 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57.00 | 3 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 516.00 | 1 495 516.00 | | 1 495 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 220.00 | 452 220.00 | | 452 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 724.00 | 270 724.00 | | 270 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 965 287.00 | | | 3 965 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 005.00 | | | 83 005.00 |
VB T. V. A. | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VC Groupe et associés | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VI Groupe et associés | 4 035 921.00 | 4 035 921.00 | | 4 035 921.00 |
VP Divers | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 348.00 | 172 348.00 | | 172 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 006.00 | | | 49 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 235 194.00 | 4 095 689.00 | 139 505.00 | 4 235 194.00 |
VW T.V.A. | 115 640.00 | 115 640.00 | | 115 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 560 593.00 | 6 560 593.00 | | 6 560 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |