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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 535.00 | 90 472.00 | 11 064.00 | 101 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 586.00 | 22 592.00 | 994.00 | 23 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 289.00 | 113 659.00 | 17 630.00 | 131 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 595.00 | | 57 595.00 | 57 595.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 244.00 | | 128 244.00 | 128 244.00 |
BZ Autres créances | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
CF Disponibilités | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 389.00 | | 208 389.00 | 208 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 678.00 | 113 659.00 | 226 018.00 | 339 678.00 |
CU Autres participations | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 837.00 | 42 072.00 | | 42 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 766.00 | | |
DL TOTAL (I) | 71 637.00 | 71 637.00 | | 71 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879.00 | 33 105.00 | | 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 166.00 | 14 306.00 | | 59 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 921.00 | 51 347.00 | | 44 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 415.00 | 55 758.00 | | 49 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 381.00 | 154 515.00 | | 154 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 018.00 | 226 153.00 | | 226 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 381.00 | 153 982.00 | | 154 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 27 303.00 | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 262.00 | | 853 262.00 | 853 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 262.00 | | 853 262.00 | 853 262.00 |
FM Production stockée | | | -14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 596.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 62 900.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 62 900.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 951.00 | | | 61 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 251.00 | | | 62 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 001.00 | 62 900.00 | | -62 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 773.00 | 659 039.00 | | 840 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 773.00 | 658 273.00 | | 840 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 766.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 740.00 | | 7 147.00 | 128 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 599.00 | 131 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 599.00 | 125 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 572.00 | | 7 147.00 | 122 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 662.00 | 8 596.00 | 4 599.00 | 109 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 066.00 | 8 596.00 | 4 599.00 | 109 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 128 244.00 | | | 128 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 729.00 | 146 729.00 | | 146 729.00 |
VW T.V.A. | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 381.00 | 154 381.00 | | 154 381.00 |