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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 652.00 | 59 701.00 | 29 951.00 | 89 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 470.00 | 13 025.00 | 31 445.00 | 44 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 118.00 | 74 321.00 | 67 797.00 | 142 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 946.00 | 44 420.00 | 291 526.00 | 335 946.00 |
BZ Autres créances | 52 914.00 | | 52 914.00 | 52 914.00 |
CF Disponibilités | 135 582.00 | | 135 582.00 | 135 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 899.00 | 44 420.00 | 509 479.00 | 553 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 017.00 | 118 741.00 | 577 276.00 | 696 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 065.00 | | | 51 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 187.00 | -23 997.00 | | 5 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 352.00 | 29 184.00 | | 89 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
DL TOTAL (I) | 127 803.00 | 33 987.00 | | 127 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 463.00 | 60 448.00 | | 30 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 48 000.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 221.00 | 172 580.00 | | 271 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 089.00 | 173 290.00 | | 129 089.00 |
EA Autres dettes | 11 201.00 | 7 796.00 | | 11 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 473.00 | 462 113.00 | | 449 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 276.00 | 496 100.00 | | 577 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 473.00 | 453 955.00 | | 449 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 292.00 | | 36 653.00 | 137 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 827.00 | 142 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 596.00 | 1 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 231.00 | 134 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 100.00 | | 30 252.00 | 135 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 401.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 735.00 | 11 413.00 | 31 827.00 | 94 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 92.00 | 596.00 | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 635.00 | 11 321.00 | 31 231.00 | 92 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 332.00 | 5 937.00 | 1 850.00 | 40 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 332.00 | 5 937.00 | 1 850.00 | 40 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 332.00 | 5 937.00 | 1 850.00 | 40 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 937.00 | 1 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 221.00 | 271 221.00 | | 271 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 304.00 | 39 304.00 | | 39 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
UX Autres créances clients | 284 881.00 | 284 881.00 | | 284 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 065.00 | | 51 065.00 | 51 065.00 |
VB T. V. A. | 50 132.00 | 50 132.00 | | 50 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 922.00 | 340 456.00 | 57 466.00 | 397 922.00 |
VW T.V.A. | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 473.00 | 449 473.00 | | 449 473.00 |