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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 806.00 | 68 288.00 | 46 518.00 | 114 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 071.00 | 21 747.00 | 46 323.00 | 68 071.00 |
BF Prêts | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 919.00 | 91 631.00 | 101 288.00 | 192 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 449.00 | 44 048.00 | 374 400.00 | 418 449.00 |
BZ Autres créances | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
CF Disponibilités | 194 723.00 | | 194 723.00 | 194 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 385.00 | 44 048.00 | 614 337.00 | 658 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 305.00 | 135 679.00 | 715 625.00 | 851 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 538.00 | | | 94 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 424.00 | | | 72 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
DL TOTAL (I) | 208 719.00 | | | 208 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 077.00 | | | 226 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 506.00 | | | 200 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
EA Autres dettes | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 906.00 | | | 506 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 625.00 | | | 715 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 906.00 | | | 506 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 118.00 | | 52 688.00 | 142 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 886.00 | 192 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 886.00 | 182 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 121.00 | | 50 642.00 | 134 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 401.00 | | 2 046.00 | 6 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 321.00 | 19 197.00 | 1 886.00 | 74 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 725.00 | 19 197.00 | 1 886.00 | 72 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 420.00 | 355.00 | 726.00 | 44 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 420.00 | 355.00 | 726.00 | 44 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 420.00 | 355.00 | 726.00 | 44 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355.00 | 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 077.00 | 226 077.00 | | 226 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 361.00 | 69 361.00 | | 69 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
UP Prêts | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
UX Autres créances clients | 367 404.00 | 367 404.00 | | 367 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 045.00 | 51 045.00 | | 51 045.00 |
VB T. V. A. | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 300.00 | 445 853.00 | 8 447.00 | 454 300.00 |
VW T.V.A. | 70 857.00 | 70 857.00 | | 70 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 906.00 | 506 906.00 | | 506 906.00 |