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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 550.00 | 135 710.00 | 88 840.00 | 224 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 172.00 | 99 425.00 | 69 747.00 | 169 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 576.00 | 236 829.00 | 166 747.00 | 403 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BP En cours de production de services | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 588.00 | | 136 588.00 | 136 588.00 |
BZ Autres créances | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 965.00 | | 88 965.00 | 88 965.00 |
CF Disponibilités | 333 691.00 | | 333 691.00 | 333 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 160.00 | | 610 160.00 | 610 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 736.00 | 236 829.00 | 776 907.00 | 1 013 736.00 |
CU Autres participations | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 220 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 682.00 | 38 651.00 | | 44 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 125.00 | 46 032.00 | | 158 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 900.00 | 4 180.00 | | 1 900.00 |
DL TOTAL (I) | 473 507.00 | 317 662.00 | | 473 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 208.00 | 30 777.00 | | 76 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603.00 | 6 617.00 | | 1 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 600.00 | 79 902.00 | | 28 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 050.00 | 129 342.00 | | 109 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 546.00 | 86 335.00 | | 86 546.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | 1 838.00 | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 400.00 | 334 810.00 | | 303 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 907.00 | 652 472.00 | | 776 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 050.00 | 109 050.00 | | 109 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 766.00 | 161 766.00 | | 161 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 800.00 | 244 713.00 | 28 484.00 | 274 800.00 |