| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 071.00 | 150 729.00 | 140 342.00 | 291 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 214.00 | 11 522.00 | 9 693.00 | 21 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 139.00 | 163 944.00 | 158 195.00 | 322 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BP En cours de production de services | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 847.00 | | 494 847.00 | 494 847.00 |
BZ Autres créances | 52 895.00 | | 52 895.00 | 52 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 965.00 | | 88 965.00 | 88 965.00 |
CF Disponibilités | 107 726.00 | | 107 726.00 | 107 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 268.00 | | 789 268.00 | 789 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 408.00 | 163 944.00 | 947 463.00 | 1 111 408.00 |
CU Autres participations | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | 360 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 859.00 | 102 807.00 | | 127 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 817.00 | 125 052.00 | | 66 817.00 |
DL TOTAL (I) | 663 476.00 | 596 659.00 | | 663 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 558.00 | 28 484.00 | | 5 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | 1 234.00 | | 1 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 24 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 587.00 | 210 413.00 | | 126 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 592.00 | 92 604.00 | | 132 592.00 |
EA Autres dettes | | 8 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 987.00 | 365 399.00 | | 283 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 463.00 | 962 058.00 | | 947 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 587.00 | 126 587.00 | | 126 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 558.00 | 4 747.00 | 811.00 | 5 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 593.00 | 132 593.00 | | 132 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 995.00 | 553 995.00 | | 553 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 987.00 | 263 927.00 | 811.00 | 265 987.00 |