| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 071.00 | 103 317.00 | 187 754.00 | 291 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 766.00 | 8 661.00 | 11 105.00 | 19 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 691.00 | 113 672.00 | 207 019.00 | 320 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BP En cours de production de services | 252 329.00 | | 252 329.00 | 252 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 552.00 | | 167 552.00 | 167 552.00 |
BZ Autres créances | 51 476.00 | | 51 476.00 | 51 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 965.00 | | 88 965.00 | 88 965.00 |
CF Disponibilités | 190 736.00 | | 190 736.00 | 190 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 039.00 | | 755 039.00 | 755 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 731.00 | 113 672.00 | 962 058.00 | 1 075 731.00 |
CU Autres participations | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 260 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 807.00 | 44 682.00 | | 102 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 052.00 | 158 125.00 | | 125 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 900.00 | | |
DL TOTAL (I) | 596 659.00 | 473 507.00 | | 596 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 484.00 | 76 208.00 | | 28 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | 1 603.00 | | 1 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 28 600.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 413.00 | 109 050.00 | | 210 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 604.00 | 86 546.00 | | 92 604.00 |
EA Autres dettes | 8 664.00 | 1 394.00 | | 8 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 399.00 | 303 400.00 | | 365 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 058.00 | 776 907.00 | | 962 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 413.00 | 210 413.00 | | 210 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 484.00 | 22 925.00 | 5 558.00 | 28 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 604.00 | 92 604.00 | | 92 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 407.00 | 221 407.00 | | 221 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 399.00 | 334 606.00 | 5 558.00 | 341 399.00 |