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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 1 275 000.00 | 844 144.00 | 430 856.00 | 1 275 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | 844 144.00 | 655 856.00 | 1 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 159.00 | 22 060.00 | 24 099.00 | 46 159.00 |
BZ Autres créances | 1 224 222.00 | | 1 224 222.00 | 1 224 222.00 |
CF Disponibilités | 751 009.00 | | 751 009.00 | 751 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 390.00 | 22 060.00 | 1 999 330.00 | 2 021 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 390.00 | 866 204.00 | 2 655 186.00 | 3 521 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
DH Report à nouveau | 698 996.00 | 520 917.00 | | 698 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 637.00 | 178 079.00 | | 231 637.00 |
DL TOTAL (I) | 985 853.00 | 754 216.00 | | 985 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 417.00 | 1 273 913.00 | | 1 273 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 319.00 | 610 015.00 | | 343 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 158.00 | 41 431.00 | | 17 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 440.00 | 94 949.00 | | 35 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 669 333.00 | 2 140 758.00 | | 1 669 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 186.00 | 2 894 974.00 | | 2 655 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 311.00 | 871 737.00 | | 400 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 503.00 | | 534 503.00 | 534 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 503.00 | | 534 503.00 | 534 503.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 599.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 818.00 | 89 039.00 | | 115 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 126.00 | 500 658.00 | | 558 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 489.00 | 322 580.00 | | 326 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 637.00 | 178 079.00 | | 231 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 773.00 | 58 371.00 | | 785 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 773.00 | 58 371.00 | | 785 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 461.00 | 2 599.00 | | 19 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 461.00 | 2 599.00 | | 19 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 461.00 | 2 599.00 | | 19 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
UX Autres créances clients | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VC Groupe et associés | 1 196 018.00 | | | 1 196 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 417.00 | 4 394.00 | 1 269 022.00 | 1 273 417.00 |
VI Groupe et associés | 320 853.00 | 320 853.00 | | 320 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 382.00 | 1 270 382.00 | | 1 270 382.00 |
VW T.V.A. | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 333.00 | 400 311.00 | 1 269 022.00 | 1 669 333.00 |