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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 1 275 000.00 | 902 356.00 | 372 644.00 | 1 275 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | 902 356.00 | 597 644.00 | 1 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 703.00 | 19 461.00 | 140 242.00 | 159 703.00 |
BZ Autres créances | 1 768 481.00 | | 1 768 481.00 | 1 768 481.00 |
CF Disponibilités | 469 814.00 | | 469 814.00 | 469 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 999.00 | 19 461.00 | 2 378 538.00 | 2 397 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 999.00 | 921 817.00 | 2 976 182.00 | 3 897 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
DH Report à nouveau | 930 633.00 | 698 996.00 | | 930 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 515.00 | 231 637.00 | | 226 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 368.00 | 985 853.00 | | 1 212 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 611.00 | 1 273 417.00 | | 1 137 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 576.00 | 343 319.00 | | 456 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 971.00 | 17 158.00 | | 27 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 813.00 | 35 440.00 | | 26 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 843.00 | | | 114 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 813.00 | 1 669 333.00 | | 1 763 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 182.00 | 2 655 186.00 | | 2 976 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 963.00 | 400 311.00 | | 629 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 267.00 | | 523 267.00 | 523 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 267.00 | | 523 267.00 | 523 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 257.00 | 115 818.00 | | 113 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 469.00 | 558 126.00 | | 548 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 953.00 | 326 489.00 | | 321 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 515.00 | 231 637.00 | | 226 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 144.00 | 58 212.00 | | 844 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 144.00 | 58 212.00 | | 844 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 060.00 | | 2 599.00 | 22 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 060.00 | | 2 599.00 | 22 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 060.00 | | 2 599.00 | 22 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 843.00 | 114 843.00 | | 114 843.00 |
UX Autres créances clients | 136 428.00 | | | 136 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
VB T. V. A. | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VC Groupe et associés | 1 763 620.00 | | | 1 763 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 611.00 | 3 761.00 | 1 133 850.00 | 1 137 611.00 |
VI Groupe et associés | 434 110.00 | 434 110.00 | | 434 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 172.00 | | | 135 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 184.00 | 1 928 184.00 | | 1 928 184.00 |
VW T.V.A. | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 813.00 | 629 963.00 | 1 133 850.00 | 1 763 813.00 |