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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 1 275 000.00 | 1 018 736.00 | 256 264.00 | 1 275 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | 1 018 736.00 | 481 264.00 | 1 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 858.00 | 19 461.00 | 152 397.00 | 171 858.00 |
BZ Autres créances | 2 701 427.00 | | 2 701 427.00 | 2 701 427.00 |
CF Disponibilités | 280 907.00 | | 280 907.00 | 280 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 192.00 | 19 461.00 | 3 134 731.00 | 3 154 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 192.00 | 1 038 197.00 | 3 615 995.00 | 4 654 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
DH Report à nouveau | 1 400 756.00 | 1 157 148.00 | | 1 400 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 175.00 | 243 608.00 | | 241 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 151.00 | 1 455 976.00 | | 1 697 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 536.00 | 1 137 699.00 | | 1 090 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 103.00 | 551 313.00 | | 645 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 440.00 | 27 749.00 | | 34 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 835.00 | 28 330.00 | | 28 835.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 477.00 | 116 926.00 | | 119 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 844.00 | 1 862 016.00 | | 1 918 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 995.00 | 3 317 992.00 | | 3 615 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 459.00 | 705 700.00 | | 809 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 041.00 | | 540 041.00 | 540 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 041.00 | | 540 041.00 | 540 041.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 790.00 | 94 737.00 | | 93 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 392.00 | 561 559.00 | | 570 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 217.00 | 317 951.00 | | 329 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 175.00 | 243 608.00 | | 241 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 568.00 | 58 168.00 | | 960 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 568.00 | 58 168.00 | | 960 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 477.00 | 119 477.00 | | 119 477.00 |
UX Autres créances clients | 148 583.00 | 148 583.00 | | 148 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VB T. V. A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VC Groupe et associés | 2 696 479.00 | 2 696 479.00 | | 2 696 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 536.00 | 3 617.00 | 1 086 919.00 | 1 090 536.00 |
VI Groupe et associés | 622 637.00 | 622 637.00 | | 622 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873 285.00 | 2 873 285.00 | | 2 873 285.00 |
VW T.V.A. | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 844.00 | 809 459.00 | 1 086 919.00 | 1 918 844.00 |