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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 445.00 | 21 302.00 | 4 144.00 | 25 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 519.00 | 658 855.00 | 429 665.00 | 1 088 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 579.00 | 683 345.00 | 872 234.00 | 1 555 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 958.00 | | 253 958.00 | 253 958.00 |
BZ Autres créances | 60 972.00 | | 60 972.00 | 60 972.00 |
CF Disponibilités | 143 115.00 | | 143 115.00 | 143 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 624.00 | | 470 624.00 | 470 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 203.00 | 683 345.00 | 1 342 858.00 | 2 026 203.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 795.00 | 2 375.00 | | 4 795.00 |
DG Autres réserves | 203 185.00 | 167 189.00 | | 203 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 525.00 | 48 416.00 | | 97 525.00 |
DL TOTAL (I) | 405 505.00 | 317 980.00 | | 405 505.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 450.00 | 364 194.00 | | 589 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 533.00 | 58 226.00 | | 62 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 987.00 | 198 577.00 | | 254 987.00 |
EA Autres dettes | | 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 907 353.00 | 621 751.00 | | 907 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 858.00 | 969 731.00 | | 1 342 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 162.00 | 356 655.00 | | 451 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 983.00 | 337.00 | | 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
FG Production vendue services | 2 376 530.00 | | 2 376 530.00 | 2 376 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 702.00 | | 2 386 702.00 | 2 386 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 540.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 097.00 | 40 256.00 | | 56 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 63 300.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 63 300.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 716.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 961.00 | 32 118.00 | | 8 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 364.00 | 62 833.00 | | 9 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 364.00 | 467.00 | | -5 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 527.00 | 1 664.00 | | 14 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 053.00 | 2 178 009.00 | | 2 447 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 528.00 | 2 129 593.00 | | 2 349 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 525.00 | 48 416.00 | | 97 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 821.00 | 48 149.00 | | 59 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 237.00 | | 422 025.00 | 1 265 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 268 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 683.00 | 1 555 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 271.00 | 173 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 142.00 | 1 113 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 459.00 | | | 179 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 082.00 | | 162 025.00 | 1 077 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 695.00 | | 260 000.00 | 8 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 528.00 | 97 540.00 | 122 723.00 | 708 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 459.00 | | 6 271.00 | 9 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 068.00 | 97 540.00 | 116 452.00 | 699 068.00 |