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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 345.00 | 23 758.00 | 3 587.00 | 27 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 073.00 | 605 127.00 | 429 946.00 | 1 035 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 032.00 | 632 074.00 | 911 958.00 | 1 544 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 021.00 | | 245 021.00 | 245 021.00 |
BZ Autres créances | 129 282.00 | | 129 282.00 | 129 282.00 |
CF Disponibilités | 49 193.00 | | 49 193.00 | 49 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 465.00 | | 431 465.00 | 431 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 497.00 | 632 074.00 | 1 343 423.00 | 1 975 497.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 671.00 | 4 795.00 | | 9 671.00 |
DG Autres réserves | 285 834.00 | 203 185.00 | | 285 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 701.00 | 97 525.00 | | 140 701.00 |
DL TOTAL (I) | 536 206.00 | 405 505.00 | | 536 206.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 189.00 | 589 450.00 | | 545 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 383.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 680.00 | 62 533.00 | | 44 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 344.00 | 256 790.00 | | 217 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 217.00 | 909 156.00 | | 807 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 423.00 | 1 344 661.00 | | 1 343 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 068.00 | 451 162.00 | | 399 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 089.00 | 983.00 | | 1 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 203.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 518 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 529 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119 610.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 283.00 | 4 000.00 | | 87 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 235.00 | 9 364.00 | | 44 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 048.00 | -5 364.00 | | 43 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 534.00 | 14 527.00 | | 35 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 886.00 | 2 447 053.00 | | 2 707 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 185.00 | 2 349 528.00 | | 2 567 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 701.00 | 97 525.00 | | 140 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 579.00 | | 175 713.00 | 1 555 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 259.00 | 1 544 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 259.00 | 1 062 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 189.00 | | 40 000.00 | 173 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 965.00 | | 135 713.00 | 1 113 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 425.00 | | | 268 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 345.00 | 119 610.00 | 170 881.00 | 683 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 156.00 | 119 610.00 | 170 881.00 | 680 156.00 |